Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0A1
- ISIN
- LU0321464652
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 4,431 GBP |
21.08.2024 Ausschüttend | 4,685 GBP |
21.02.2024 Ausschüttend | 4,588 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
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ETF-Strategie zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 216,260 EUR +0,220 EUR · +0,10 % gestern, 21:56:56 · 0 Stk. | +0,220 EUR · +0,10 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 119 Stk. | 216,108 EUR +0,252 EUR · +0,12 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,252 EUR · +0,12 % | 216,108 EUR gestern, 22:59:13 · 5 Stk. | 217,646 EUR gestern, 22:59:13 · 5 Stk. | 1,538 EUR 0,71 % |
Frankfurt verzögert | – | 216,330 EUR -0,030 EUR · -0,01 % gestern, 19:25:44 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,01 % | |||
Xetra verzögert | 591 Stk. | 217,026 EUR +0,402 EUR · +0,19 % gestern, 17:36:21 · 139 Stk. | +0,402 EUR · +0,19 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,16 % | -0,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 182,08 | 182,08 | 184,91 | 184,91 | 184,91 | 185,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 181,35 | 180,15 | 180,11 | 179,65 | 179,65 | 179,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 181,75 | 181,12 | 182,41 | 182,13 | 181,83 | 182,62 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,46 % | -0,49 % | +6,21 % | +13,96 % | +20,22 % | -2,82 % |
| Relativer Return | +0,04 % | -0,05 % | -0,21 % | -0,15 % | -0,40 % | -1,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +10,18 % | +7,05 % | -4,19 % | +6,51 % | -5,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,30 % | +13,67 % | +20,11 % | +19,96 % | +14,46 % | +4,91 % |
| Excess Return | +1,49 % | +5,38 % | +11,79 % | +16,16 % | +14,54 % | +8,23 % |