Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0A1
- ISIN
- LU0321464652
•
210,550 EUR
+0,158 EUR+0,08 %
Geld
210,612 EUR
110 Stk.
Brief
210,766 EUR
110 Stk.
Fondsvolumen
207,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE SONIA DAILY T …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.02.2026 Ausschüttend | 3,570 GBP |
20.08.2025 Ausschüttend | 3,975 GBP |
19.02.2025 Ausschüttend | 4,431 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen207,33 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 210,640 EUR +1,140 EUR · +0,54 % heute, 08:00:08 · 0 Stk. | +1,140 EUR · +0,54 % | 210,720 EUR heute, 08:14:30 · 4.746 Stk. | 210,720 EUR heute, 08:14:30 · 4.746 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 210,709 EUR +0,488 EUR · +0,23 % heute, 08:13:08 · unbekannt | +0,488 EUR · +0,23 % | 210,612 EUR heute, 08:14:28 · 238 Stk. | 210,766 EUR heute, 08:13:51 · 238 Stk. | 0,154 EUR 0,07 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 210,610 EUR +1,112 EUR · +0,53 % heute, 08:14:18 · unbekannt | +1,112 EUR · +0,53 % | 210,610 EUR heute, 08:14:18 · 239 Stk. | 210,768 EUR heute, 08:14:18 · 239 Stk. | 0,158 EUR 0,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 210,500 EUR +1,142 EUR · +0,55 % heute, 07:29:44 · 0 Stk. | +1,142 EUR · +0,55 % | 210,550 EUR heute, 07:57:33 · 105 Stk. | 210,730 EUR heute, 07:58:49 · 105 Stk. | 0,180 EUR 0,09 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,05 % | -0,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,33 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 181,74 | 181,74 | 183,92 | 184,91 | 184,91 | 184,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 181,12 | 180,08 | 179,83 | 179,83 | 179,65 | 179,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 181,45 | 180,92 | 181,73 | 182,15 | 181,88 | 182,27 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +1,62 % | +1,41 % | +14,42 % | +17,03 % | +7,66 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,01 % | -0,17 % | -0,50 % | -0,34 % | -1,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,70 % | -1,31 % | +10,18 % | +7,05 % | -4,19 % | +6,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +13,94 % | +11,74 % | +11,34 % | +27,50 % | +19,35 % | +10,29 % |
| Excess Return | +2,06 % | +4,01 % | +6,56 % | +20,61 % | +19,23 % | +18,38 % |