XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD D...

ETF
42,548 EUR +0,18 +0,42% 19.09.2019, 17:06:49
WKN: DBX0NV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0942970103 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Xtrackers II
Brief 42,566 ( 12 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,42 Hoch / Tief (heute) 42,59 / 42,41 Fondsvolumen 747,82 Mio. EUR (Stand: 30.08.2019)
Geld 42,548 ( 12 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,66 / 37,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +6,72%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 42,56 EUR -0,10 -0,23% 19.09. 16:30:30 42,558 / 42,564
Lang & Schwarz 42,55 EUR +0,18 +0,42% 19.09. 17:06:49 42,548 / 42,566
Xetra 42,57 EUR +0,01 +0,02% 19.09. 16:50:15 42,566 / 42,622
KAG (USD) 47,05 USD +0,11 +0,23% 18.09. 08:00:00 47,050 / 47,050
KAG (EUR) 42,54 EUR +0,06 +0,14% 18.09. 08:00:00 42,542 / 42,542

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,79% +3,40% +12,64% +6,03% +26,38% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,81% +3,08% -6,02% +5,13% +7,57% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +0,78 +0,49 +0,75 +0,38 n.a.
Excess Return +6,66% +5,37% +6,39% +14,25% +9,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 4,14% 3,30% 4,27% 4,72% n.a.
max. Verlust -1,80% -1,80% -1,99% -8,59% -9,15% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,98% +2,07% +2,07% +2,08% +2,32% n.a.
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -1,04% -3,54% -3,54% n.a.
Höchstkurs 47,72 47,72 47,72 47,72 47,72 n.a.
Tiefstkurs 46,86 46,12 44,01 43,21 43,21 n.a.
Durchschnittspreis 47,39 46,96 45,62 45,50 45,39 n.a.

ETF-Strategie zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden, es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die 'Regionalen Aggregate-Indizes'). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet.

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Auflagedatum 06.03.2014
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 USD (11.04.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Gebühren zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,15%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BOND SWAP UCITS ETF - 1D USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,17% JAPAN 10 YEAR BENCHMARK 0.100% 2028-03-20
0,16% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.12.2023
0,15% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
0,15% 3,125 T 15-11-2028
0,15% TREASURY NOTE (OTR)
0,15% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.06.2025
0,15% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.03.2023
0,15% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.06.2024
0,14% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
0,14% TREASURY NOTE
Stand: 30.08.2019