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Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
DBX0AX
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0321463506
179,510 EUR
+0,005 EUR+0,00 %
Geld
179,510 EUR
(60 Stk.)
Brief
179,680 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
23,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY COVER …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)
Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368
0,88 %
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)
Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16
0,82 %
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)
Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1
0,79 %
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28)
Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72
0,76 %
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)
Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7
0,76 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)
Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5
0,75 %
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)
Anleihe · WKN HV2AS1 · ISIN DE000HV2AS10
0,72 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)
Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5
0,72 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)
Anleihe · WKN HLB2P9 · ISIN XS2433126807
0,67 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)
Anleihe · WKN MHB31J · ISIN DE000MHB31J9
0,66 %
Summe:7,53 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.

Stammdaten zu Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    23,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.