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XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C...
194,311 EUR
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18.09.2018, 22:45:46
Börsenplätze
| WKN: | DBX0AX | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0321463506 | Schwerpunkt: | Renten Deutsc... | |
| KAG: | Xtrackers II | |||
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Alle Kurse zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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195,41 EUR | -0,01 | -0,00% | 18.09. | 17:36:08 | / | |
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194,87 EUR | +0,01 | +0,01% | 18.09. | 21:55:12 | 194,870 / 195,860 | |
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194,31 EUR | +0,10 | +0,05% | 18.09. | 22:45:46 | 194,311 / 196,567 | |
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195,29 EUR | -0,06 | -0,03% | 17.09. | 08:00:00 | 195,291 / 195,291 | |
| London Stock Exchange TRADEcho | 194,45 EUR | +0,12 | +0,06% | 01.03. | 09:09:22 | n.a. / n.a. | |
| London Stock Exchange | 194,51 EUR | +0,26 | +0,13% | 21.05. | 17:58:42 | n.a. / n.a. | |
| Baader Bank | 195,39 EUR | +0,03 | +0,02% | 18.09. | 20:00:14 | 194,440 / 196,320 | |
| Quotrix | 195,35 EUR | -0,35 | -0,18% | 18.09. | 07:57:18 | 195,103 / 195,707 | |
| gettex | 195,42 EUR | -0,06 | -0,03% | 18.09. | 21:47:00 | 194,430 / 196,325 | |
| München | 195,77 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.09. | 19:17:23 | n.a. / n.a. | |
| Tradegate | 195,41 EUR | -0,01 | -0,00% | 18.09. | 22:25:30 | 195,102 / 195,708 | |
| Hamburg | 195,48 EUR | -0,06 | -0,03% | 18.09. | 10:01:26 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 195,36 EUR | +0,01 | +0,01% | 18.09. | 18:42:33 | 194,820 / 195,910 | |
| Düsseldorf | 195,51 EUR | +0,10 | +0,05% | 18.09. | 12:12:37 | n.a. / n.a. | |
| Frankfurt | 194,88 EUR | +0,02 | +0,01% | 18.09. | 19:50:28 | 194,875 / 195,855 | |
Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,22% | +0,19% | +0,04% | +0,95% | +6,50% | +33,43% |
| relativer Return* | +0,29% | -0,25% | +0,07% | -1,15% | -3,05% | -5,82% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,29% | -0,08% | +0,01% | -0,03% | -0,05% | -0,05% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +0,06% | -0,15% | +1,16% | +0,04% | +4,40% | +0,37% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 | -0,20 | +0,25 | +0,06 | +0,33 | -0,55 |
| Excess Return | +0,06% | -0,55% | +1,10% | +0,37% | +2,44% | -12,47% |
Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90% | 1,00% | 1,26% | 1,47% | 1,41% | 1,70% |
| max. Verlust | -0,33% | -0,43% | -1,34% | -2,46% | -2,46% | -2,70% |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 58,33% | 55,56% | 68,33% | 72,50% |
| 1-Monats-Hoch | -0,22% | +0,41% | +0,44% | +0,85% | +0,85% | +2,59% |
| 1-Monats-Tief | -0,22% | -0,22% | -0,73% | -1,03% | -1,03% | -1,03% |
| Höchstkurs | 195,99 | 195,99 | 196,11 | 198,37 | 198,37 | 198,37 |
| Tiefstkurs | 195,35 | 194,96 | 193,49 | 192,85 | 183,36 | 145,58 |
| Durchschnittspreis | 195,71 | 195,60 | 195,04 | 195,28 | 193,21 | 181,47 |
ETF-Strategie zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.
ETF-Prospekte zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Währung | EUR |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
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Gebühren zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,12% | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 11/20 |
| 1,12% | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1/22 |
| 1,08% | 1.75% Muenchener Hypothekenbank eG 06/22 |
| 1,04% | Muenchener Hypothekenbank eG 7/28 |
| 0,99% | GERMANY 2/21 |
| 0,98% | 3.25% Norddeutsche Landesbank 01/21 |
| 0,97% | Hypo Real Estate Bank AG 10/19 |
| 0,97% | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 6/23 |
| 0,96% | Deutsche Postbank AG 3/20 |
| 0,93% | Landesbank Baden-Wuerttemberg 9/25 |
Stand: 31.08.2018