XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C...

ETF
200,200 EUR +1,45 +0,73% 29.05.2020, 13:12:20
WKN: DBX0AX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0321463506 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: DWS Investment S.A.
Brief 201,400 ( 250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 198,89 Hoch / Tief (heute) 200,24 / 197,81 Fondsvolumen 84,22 Mio. EUR (Stand: 30.04.2020)
Geld 200,200 ( 250 Stk. ) Verkaufen Vortag 198,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,00 / 142,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +1,04%
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Alle Kurse zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 199,79 EUR -0,33 -0,16% 29.05. 13:00:25 200,260 / 201,320
Lang & Schwarz 200,20 EUR +1,45 +0,73% 29.05. 13:12:20 200,200 / 201,400
Xetra 199,83 EUR -0,61 -0,30% 29.05. 09:04:14 200,230 / 201,450
KAG (EUR) 201,33 EUR +0,07 +0,04% 28.05. 08:00:00 201,329 / 201,329

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,52% -0,91% +1,01% +3,10% +4,08% +20,20%
relativer Return* +0,59% -0,29% +0,66% +0,56% -1,00% -4,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,59% -0,10% +0,05% +0,02% -0,02% -0,04%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,56% +2,26% +0,25% -0,15% +1,16% +0,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +1,08 +0,89 +0,66 +0,66 +0,99
Excess Return +1,19% +4,02% +4,54% +4,33% +5,58% +18,05%

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 3,19% 2,26% 1,68% 1,67% 1,66%
max. Verlust -0,16% -2,48% -3,08% -3,08% -3,08% -3,08%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +1,18% +1,18% +1,18% +1,41%
1-Monats-Tief +0,52% -1,33% -1,33% -1,33% -1,33% -1,33%
Höchstkurs 201,53 203,98 205,24 205,24 205,24 205,24
Tiefstkurs 200,21 198,92 198,92 193,49 191,52 165,54
Durchschnittspreis 201,21 201,12 201,81 197,60 196,56 188,41

ETF-Strategie zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY COVERED® Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, von deutschen Rechtsträgern begeben werden und Vorschriften zum Schutz von Anleihegläubigern unterliegen (Pfandbriefe). Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert und wird monatlich überprüft und neu gewichtet.

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Auflagedatum 10.10.2007
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH

Gebühren zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,15%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
ETF521 COMSTAGE IBOXX EUR SO ... 0.12%
ETF520 COMSTAGE IBOXX EUR SO ... 0.12%
LYX0L9 LYXOR BUND DAILY (2X) ... 0.2%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF - 1C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,05% LANDBK HESSEN-THUERINGEN
0,89% UNICREDIT BANK AG
0,88% LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS
0,87% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 12.01.2022
0,86% Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 04.07.2028
0,83% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
0,80% COMMERZBANK AG MTN RegS
0,77% UNICREDIT BANK AG RegS
0,76% 0.875% UNICREDIT BANK AG (FIXED) 01/2029
0,75% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1,875% 26.06.2023
Stand: 30.04.2020