Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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16,62 % | Aktie · WKN 915716 · ISIN US2937921078 |
8,75 % | Aktie · WKN A0JJTN · ISIN US29273V1008 |
7,48 % | Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 |
6,69 % | Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 |
6,16 % | Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 |
3,66 % | Aktie · WKN A2AQ45 · ISIN US7005171050 |
3,09 % | Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 |
2,93 % | Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 |
2,54 % | Aktie · WKN A0CAN7 · ISIN US3205171057 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ex Japan TRN Index (der Index) zu verfolgen, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern in Asien (ohne Japan) (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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42,950 EUR | |
42,740 EUR | |
KVG Echtzeit | 44,486 USD |
KVG Echtzeit | 41,656 EUR |