Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

281,000 EUR
-0,400 EUR-0,14 %
Geld
279,480 EUR
(30 Stk.)
Brief
282,950 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
267,70 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
4,15 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
3,01 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044)
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
2,93 %
Frankreich EO-OAT 2013(45)
Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037
2,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559
2,77 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048)
Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432
2,62 %
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040)
Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366
2,56 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
2,53 %
Spanien EO-Bonos 2009(41)
Anleihe · WKN A1AM06 · ISIN ES00000121S7
2,50 %
Spanien EO-Bonos 2007(40)
Anleihe · WKN A0NXYY · ISIN ES00000120N0
2,30 %
Summe:28,26 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 15-30 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren und höchstens 30 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    267,70 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
8,24 %
3 Monate
8,45 %
1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
14,83 %
5 Jahre
13,20 %
10 Jahre
11,61 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-11,39 %
3 Jahre
-26,51 %
5 Jahre
-43,39 %
10 Jahre
-43,39 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
283,32
3 Monate
283,32
1 Jahr
301,41
3 Jahre
332,70
5 Jahre
431,91
10 Jahre
431,91
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
273,41
3 Monate
269,81
1 Jahr
267,07
3 Jahre
244,49
5 Jahre
244,49
10 Jahre
244,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
279,52
3 Monate
277,19
1 Jahr
283,25
3 Jahre
279,24
5 Jahre
326,38
10 Jahre
331,87
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,24 %8,45 %10,14 %14,83 %13,20 %11,61 %
Maximaler Verlust-1,65 %-3,12 %-11,39 %-26,51 %-43,39 %-43,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)283,32283,32301,41332,70431,91431,91
Tiefstkurs (in EUR)273,41269,81267,07244,49244,49244,49
Durchschnittspreis (in EUR)279,52277,19283,25279,24326,38331,87

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+4,70 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
-3,66 %
5 Jahre
-28,79 %
10 Jahre
-1,70 %
Relativer Return
1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+5,26 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-5,26 %
5 Jahre
-21,69 %
10 Jahre
-7,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2025
-1,77 %
2024
-0,46 %
2023
+10,49 %
2022
-34,47 %
2021
-6,89 %
2020
+12,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,09 %
Excess Return
1 Jahr
-2,27 %
2 Jahre
-0,73 %
3 Jahre
-7,40 %
4 Jahre
-26,15 %
5 Jahre
-27,29 %
10 Jahre
-10,64 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,65 %+4,70 %+0,93 %-3,66 %-28,79 %-1,70 %
Relativer Return+2,03 %+5,26 %+0,58 %-5,26 %-21,69 %-7,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,03 %+1,72 %+0,05 %-0,15 %-0,41 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,77 %-0,46 %+10,49 %-34,47 %-6,89 %+12,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,22 %-0,03 %-0,17 %-0,53 %-0,47 %-0,09 %
Excess Return-2,27 %-0,73 %-7,40 %-26,15 %-27,29 %-10,64 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.