Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A1VPUN · ISIN SG31A8000003 | 7,85 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2SG · ISIN SG31A0000001 | 7,80 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2007(27) Anleihe · WKN A0LN35 · ISIN SG7J60932174 | 7,43 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691 | 6,74 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426 | 6,59 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(36) Anleihe · WKN A184MC · ISIN SG31A9000002 | 5,88 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284VD · ISIN SGXF29144064 | 5,57 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A190G8 · ISIN SG31B7000002 | 5,27 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29) Anleihe · WKN A1ZLPX · ISIN SG3263998209 | 5,24 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A18YQH · ISIN SG31A7000004 | 4,97 % |
Summe: | 63,34 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Singapore Government Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Singapur-Dollar abbilden, die vom singapurianischen Staat begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, bei denen der Inhaber einen festen Zinssatz erhält. Zur Ermittlung der geeigneten Anleihen können bestimmte zusätzliche Auswahlkriterien, wie Mindestrestlaufzeit oder Mindestgröße der Anleiheemission, herangezogen werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,099 SGD -0,403 SGD · -0,28 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,368 EUR -0,038 EUR · -0,04 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |