Rentenfonds • Renten Staatsanleihen High Yield

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

147,710 EUR
-0,165 EUR-0,11 %
Geld
147,510 EUR
(140 Stk.)
Brief
147,635 EUR
(140 Stk.)

Fondsvolumen
1,21 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR SOVERE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.02.2025
Ausschüttend
1,834 EUR
21.08.2024
Ausschüttend
1,858 EUR
21.02.2024
Ausschüttend
1,796 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
1,31 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
1,28 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,27 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
1,24 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
1,21 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
1,21 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
1,11 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
1,08 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
1,08 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
1,07 %
Summe:11,86 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

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Ratings zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Zusätzlich werden die zwei Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (die im Oktober jedes Jahres bestimmt werden) im Index berücksichtigt, sofern eines dieser Länder nicht bei der monatlichen Indexneugewichtung das Land mit der höchsten Anleiherendite in der Eurozone ist. Für eine Aufnahme in den Index müssen Länder fünf Tage vor Ende des jeweiligen Monats über mindestens zwei Anleihen verfügen, die im Laufzeitband von einem Jahr bis zehn Jahren des Markit iBoxx EUR-Universums liegen. Die Länder mit der höchsten Anleiherendite werden durch Berechnung der Rendite einer hypothetischen Anleihe mit einer Laufzeit von genau fünf Jahren ermittelt. Emittenten ohne Investment-Grade-Rating sind aus dem Index ausgeschlossen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.

Stammdaten zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,21 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
3,46 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
5,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-3,66 %
3 Jahre
-10,20 %
5 Jahre
-20,50 %
10 Jahre
-20,50 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,07
3 Monate
148,07
1 Jahr
150,21
3 Jahre
155,13
5 Jahre
183,79
10 Jahre
183,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
147,07
3 Monate
144,99
1 Jahr
142,91
3 Jahre
134,66
5 Jahre
134,66
10 Jahre
134,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,58
3 Monate
146,92
1 Jahr
146,70
3 Jahre
143,69
5 Jahre
155,69
10 Jahre
160,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,46 %3,55 %4,30 %6,52 %6,14 %5,68 %
Maximaler Verlust-0,56 %-1,13 %-3,66 %-10,20 %-20,50 %-20,50 %
Positive Monate66,67 %58,33 %52,78 %51,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)148,07148,07150,21155,13183,79183,79
Tiefstkurs (in EUR)147,07144,99142,91134,66134,66134,66
Durchschnittspreis (in EUR)147,58146,92146,70143,69155,69160,48

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+5,56 %
3 Jahre
+4,88 %
5 Jahre
-4,76 %
10 Jahre
+12,94 %
Relativer Return
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+2,22 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
-12,90 %
5 Jahre
-22,59 %
10 Jahre
-26,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,25 %
Performance im Jahr
2025
+1,28 %
2024
+3,84 %
2023
+8,11 %
2022
-17,47 %
2021
-3,13 %
2020
+6,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+2,32 %
2 Jahre
+5,37 %
3 Jahre
+2,78 %
4 Jahre
-4,33 %
5 Jahre
-3,26 %
10 Jahre
+4,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %+1,59 %+5,56 %+4,88 %-4,76 %+12,94 %
Relativer Return+0,81 %+2,22 %+2,70 %-12,90 %-22,59 %-26,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,81 %+0,73 %+0,22 %-0,38 %-0,43 %-0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,28 %+3,84 %+8,11 %-17,47 %-3,13 %+6,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,54 %+0,51 %+0,14 %-0,17 %-0,11 %+0,08 %
Excess Return+2,32 %+5,37 %+2,78 %-4,33 %-3,26 %+4,69 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis.