Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 12,71 % |
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 11,42 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 10,17 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 9,62 % |
América Móvil Aktie · WKN A3D9N4 · ISIN MX01AM050019 | 9,14 % |
Cemex Aktie · WKN 912286 · ISIN MXP225611567 | 6,47 % |
Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie · WKN A0JDXN · ISIN MX01GA000004 | 5,06 % |
Arca Continental Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006 | 3,71 % |
Grupo Aeroportuario del Sureste Aktie · WKN 165378 · ISIN MXP001661018 | 3,38 % |
Coca-Cola FEMSA Aktie · WKN A2PHAR · ISIN MX01KO000002 | 3,25 % |
Summe: | 74,93 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Mexico TRN Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Mexiko widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
5,431 EUR -0,004 EUR · -0,07 % heute, 11:00:35 · 0 Stk. | ||||||
5,432 EUR +0,056 EUR · +1,04 % heute, 11:26:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,430 EUR +0,055 EUR · +1,02 % heute, 10:23:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,448 EUR +0,048 EUR · +0,89 % heute, 10:16:19 · 1 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 20,69 % | 21,29 % | 24,66 % | 22,12 % | 24,34 % | 23,85 % |
Maximaler Verlust | -4,45 % | -5,97 % | -30,26 % | -30,26 % | -30,26 % | -53,74 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 47,22 % | 58,33 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 5,89 | 5,92 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Tiefstkurs (in EUR) | 5,57 | 5,23 | 5,23 | 4,61 | 2,57 | 2,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 5,75 | 5,60 | 6,09 | 6,00 | 5,34 | 5,00 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,31 % | +3,45 % | -18,77 % | +4,66 % | +114,93 % | +8,21 % |
Relativer Return | -0,06 % | -0,81 % | -0,99 % | -2,91 % | -12,17 % | -7,21 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,27 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,22 % | -0,06 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +5,94 % | -22,72 % | +35,37 % | +3,79 % | +31,18 % | -10,41 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,91 % | -0,15 % | +0,06 % | +0,34 % | +0,66 % | +0,03 % |
Excess Return | -22,50 % | -6,56 % | +4,07 % | +31,70 % | +109,23 % | +6,56 % |