Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,49 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,48 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,45 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,30 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,20 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,20 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,10 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,10 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,06 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,03 % |
Summe: | 12,41 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World ex USA Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus weltweiten Industrieländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Die Basiswerte des Index sind in mehreren Währungen notiert. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
31,700 EUR +0,200 EUR · +0,63 % heute, 20:00:51 · 0 Stk. | ||||||
31,720 EUR +0,060 EUR · +0,19 % heute, 20:11:15 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 31,615 EUR +0,220 EUR · +0,70 % heute, 19:40:59 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 31,745 EUR +0,140 EUR · +0,44 % heute, 17:36:20 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 14,45 % | 12,17 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -2,59 % | -2,59 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 34,28 | 34,28 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 33,24 | 30,67 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 33,72 | 32,59 | – | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,79 % | +6,27 % | – | – | – | – |
Relativer Return | +7,48 % | +11,59 % | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,48 % | +3,72 % | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +4,66 % | – | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |