Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 16,12 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 15,14 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 12,58 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 11,23 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 5,43 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 3,99 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,43 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,40 % |
Telefonica Aktie · WKN 850775 · ISIN ES0178430E18 | 2,89 % |
International Consolidated Airlines Aktie · WKN A1H6AJ · ISIN ES0177542018 | 2,60 % |
Summe: | 76,81 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Spain 40 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten Unternehmen in Spanien, die an bestimmten spanischen Wertpapierbörsen notiert sind, widerspiegeln soll. Um für eine Aufnahme in den Index geeignet zu sein, werden bei der Neugewichtung spezifische Regeln auf das geeignete Aktienuniversum angewendet. Es werden die über einen Zeitraum von sechs Monaten am häufigsten gehandelten 60 Aktien ermittelt. Von diesen werden die 40 am höchsten bewerteten Unternehmen, basierend auf dem Wert der frei verfügbaren Aktien des Unternehmens, für die Aufnahme in den Index ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Bestimmte Kosten werden vom Index abgezogen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
40,720 EUR +0,200 EUR · +0,49 % heute, 09:31:04 · 0 Stk. | ||||||
40,770 EUR +0,290 EUR · +0,72 % heute, 09:38:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 40,440 EUR -0,070 EUR · -0,17 % gestern, 19:30:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 40,745 EUR +0,220 EUR · +0,54 % heute, 09:20:30 · 89 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 18,68 % | 14,50 % | 14,14 % | 14,99 % | 18,95 % | 19,77 % |
Maximaler Verlust | -4,00 % | -4,00 % | -9,61 % | -18,47 % | -18,47 % | -39,44 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
Tiefstkurs (in EUR) | 38,83 | 34,02 | 31,25 | 20,63 | 15,72 | 15,44 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 39,76 | 37,50 | 34,73 | 29,05 | 26,11 | 24,23 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +3,34 % | +18,29 % | +23,40 % | +71,86 % | +148,64 % | +68,31 % |
Relativer Return | +0,68 % | +1,44 % | -4,63 % | -4,29 % | +0,25 % | -1,32 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | +0,48 % | -0,39 % | -0,12 % | +0,00 % | -0,01 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +16,85 % | +15,02 % | +27,03 % | -2,13 % | +12,33 % | -10,26 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +1,80 % | +1,32 % | +1,01 % | +1,07 % | +0,26 % |
Excess Return | +19,96 % | +53,91 % | +71,85 % | +80,35 % | +150,14 % | +66,80 % |