Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.07.2024 Ausschüttend | 0,061 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,057 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,049 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,79 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 0,53 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77 | 0,36 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 0,33 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 0,24 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGW3 · ISIN CND100069PL7 | 0,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LEG7 · ISIN CND1000639M1 | 0,23 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 0,23 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226C40 · | 0,22 % |
Summe: | 5,39 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,122 EUR +0,002 EUR · +0,06 % gestern, 21:56:52 · 0 Stk. | ||||||
4,117 EUR +0,013 EUR · +0,32 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,117 EUR +0,004 EUR · +0,09 % gestern, 19:32:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,148 EUR +0,013 EUR · +0,32 % gestern, 17:36:16 · 110 Stk. |