Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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INDONESIA 2028 FR64 Anleihe · WKN A1G8J9 · ISIN IDG000010307 | 4,51 % |
KOREA, REP. 23/53 Anleihe · WKN A3LFGD · ISIN KR103502GD31 | 4,23 % |
THAILD 2036 Anleihe · WKN A18U8D · ISIN TH062303G606 | 3,31 % |
INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 3,29 % |
PHILIPPINEN 21/28 Anleihe · WKN A3KQU1 · ISIN PHY6972HJJ69 | 3,25 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2016(46) Series 1608 Anleihe · WKN A1824A · ISIN CND100009RF1 | 2,74 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 2,54 % |
INDONESIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBXG · ISIN IDG000014101 | 2,33 % |
INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 2,32 % |
THAILD 2031 Anleihe · WKN A1GL9Q · ISIN TH0623A3B608 | 2,27 % |
Summe: | 30,79 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Staatsschulden (wie z. B. Staatsanleihen), die von Schwellenländern in Asien ausgegeben werden. Um eine Diversifizierung zu gewährleisten, ist der Index begrenzt, was bedeutet, dass die Gewichtung jedes Landes im Index auf 20 % des Index begrenzt ist. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,240 EUR -0,036 EUR · -0,68 % 04.10.2024, 17:30:03 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,971 USD +0,016 USD · +0,27 % 30.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,037 CHF +0,023 CHF · +0,46 % 30.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,350 EUR +0,023 EUR · +0,44 % 30.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |