Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 2,61 % |
Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 1,96 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 1,90 % |
UNICREDIT 19/34FLR X 144A Anleihe · WKN A2RZ8A · ISIN US904678AQ20 | 1,51 % |
Atlantia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19LDZ · ISIN XS1645722262 | 1,21 % |
DRESDNER FUND.CT 29/31 Anleihe · WKN 308455 · ISIN US26156FAA12 | 1,17 % |
UNICREDIT 2032 FLR 144A Anleihe · WKN A19J80 · ISIN US904678AF64 | 1,08 % |
RWLV/CAP. 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R0GQ · ISIN USU76198AA52 | 1,00 % |
Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 724183 · ISIN XS0161100515 | 0,96 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R9EM · ISIN XS2010039381 | 0,95 % |
Summe: | 14,35 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei einer Herab- oder Heraufstufung des Ratings eines fv Wertpapiers, die dessen Aufnahme in den Index nicht länger zulässt, kann der Fonds es weiter halten, bis es kein Bestandteil des Index mehr ist und sein Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmensemittenten in entwickelten Märkten ausgegeben werden und auf bestimmte Währungen lauten. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Rating zwischen BB+ und B- (einschließlich) oder über ein gleichwertiges Rating gemäß der Methodik des Indexanbieters zur Vergabe von Ratings. Bei den im Index enthaltenen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Handelshistorie über Investment-Grade-Status verfügten und seitdem gemäß der vom Indexanbieter angewandten Methodik auf unterhalb von Investment Grade herabgestuft wurden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr haben. Der Index ist nach dem Marktwert gewichtet mit einer Emittentenobergrenze von 3 %. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung (mit entsprechendem Risikoprofil) wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,071 EUR +0,018 EUR · +0,30 % 04.10.2024, 17:30:03 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 6,714 USD -0,008 USD · -0,12 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,731 CHF +0,013 CHF · +0,22 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 6,094 EUR +0,003 EUR · +0,05 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |