Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,20 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,47 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,40 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,30 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,84 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,67 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,48 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,29 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,21 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,18 % |
Summe: | 33,04 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EMU 100% hedged to CHF Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den MSCI EMU Index, der, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) misst. Die Gewichtung des Index erfolgt nach Börsenkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index setzt zudem Devisenterminkontrakte ein, um jede Nicht Schweizer-Franken-Währung (CHF) im Index gegenüber dem CHF als Basiswährung des Fonds abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
48,185 EUR +0,215 EUR · +0,45 % · 0 Stk. | ||||||
48,235 EUR +0,210 EUR · +0,44 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,190 EUR +0,195 EUR · +0,41 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 48,325 EUR +0,165 EUR · +0,34 % · 309 Stk. |