Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

155,480 EUR
+0,100 EUR+0,06 %
Geld
154,000 EUR
(20 Stk.)
Brief
157,020 EUR
(20 Stk.)

Fondsvolumen
80,63 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Benchmark
MSCI Mexico (GDTR)
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Banorte
Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014
13,09 %
Grupo Mexico
Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019
11,54 %
América Móvil
Aktie · WKN A3D9N4 · ISIN MX01AM050019
10,20 %
Wal-Mart de Mexico
Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038
8,83 %
FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310
8,50 %
Cemex
Aktie · WKN 912286 · ISIN MXP225611567
7,75 %
Grupo Aeroportuario del Pacífico
Aktie · WKN A0JDXN · ISIN MX01GA000004
5,25 %
Industrias Peñoles
Aktie · WKN 897910 · ISIN MXP554091415
3,66 %
Grupo Aeroportuario del Sureste
Aktie · WKN 165378 · ISIN MXP001661018
3,32 %
Arca Continental
Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006
2,98 %
Summe:75,12 %
Stand:

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Ratings zu iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Mexico Capped Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im mexikanischen Aktienmarkt, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index begrenzt die Gewichtung der größten Unternehmen bei jeder Neugewichtung, um die Diversifizierung des Index sicherzustellen. Die Gewichtung der größten Konzerneinheit im Index ist auf 30 % und die der restlichen Konzerneinheiten auf 20 % begrenzt. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexbestandteile nach Abzug etwaiger anwendbarer Steuern wieder angelegt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    94,85 Mio. USD80,63 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
17,34 %
3 Monate
15,23 %
1 Jahr
22,53 %
3 Jahre
22,72 %
5 Jahre
22,33 %
10 Jahre
24,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-4,23 %
1 Jahr
-14,52 %
3 Jahre
-30,28 %
5 Jahre
-30,28 %
10 Jahre
-53,36 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
186,22
3 Monate
186,22
1 Jahr
186,22
3 Jahre
186,22
5 Jahre
186,22
10 Jahre
186,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
169,86
3 Monate
160,72
1 Jahr
127,39
3 Jahre
112,30
5 Jahre
77,17
10 Jahre
62,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
175,21
3 Monate
169,83
1 Jahr
149,97
3 Jahre
152,21
5 Jahre
138,05
10 Jahre
123,49
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,34 %15,23 %22,53 %22,72 %22,33 %24,19 %
Maximaler Verlust-2,53 %-4,23 %-14,52 %-30,28 %-30,28 %-53,36 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %53,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)186,22186,22186,22186,22186,22186,22
Tiefstkurs (in EUR)169,86160,72127,39112,3077,1762,74
Durchschnittspreis (in EUR)175,21169,83149,97152,21138,05123,49

Performance-Kennzahlen zu iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,22 %
3 Monate
+9,84 %
1 Jahr
+21,18 %
3 Jahre
+33,98 %
5 Jahre
+123,85 %
10 Jahre
+53,44 %
Relativer Return
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-3,17 %
5 Jahre
-4,86 %
10 Jahre
-8,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2025
+27,79 %
2024
-22,75 %
2023
+35,31 %
2022
+3,78 %
2021
+31,11 %
2020
-10,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+25,85 %
2 Jahre
+17,03 %
3 Jahre
+53,15 %
4 Jahre
+48,21 %
5 Jahre
+123,60 %
10 Jahre
+51,68 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,22 %+9,84 %+21,18 %+33,98 %+123,85 %+53,44 %
Relativer Return-0,07 %-0,54 %-0,98 %-3,17 %-4,86 %-8,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,07 %-0,18 %-0,08 %-0,09 %-0,08 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+27,79 %-22,75 %+35,31 %+3,78 %+31,11 %-10,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,14 %+0,33 %+0,66 %+0,47 %+0,79 %+0,17 %
Excess Return+25,85 %+17,03 %+53,15 %+48,21 %+123,60 %+51,68 %