Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.04.2024 Ausschüttend | 0,391 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,211 USD |
12.10.2023 Ausschüttend | 0,552 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,12 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 7,29 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 5,03 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,23 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,91 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 3,30 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,20 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 2,81 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,68 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 2,64 % |
Summe: | 43,21 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex-Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienpapieren, die von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten des pazifischen Raumes ausgegeben wurden, Japan wird von ihm aber nicht erfasst. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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40,310 EUR +0,240 EUR · +0,60 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
40,420 EUR +0,540 EUR · +1,35 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 40,275 EUR +0,225 EUR · +0,56 % gestern, 19:27:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 40,430 EUR +0,260 EUR · +0,65 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk. |