Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Tapestry Aktie · WKN A2JSR1 · ISIN US8760301072 | 0,25 % |
US Foods Holding Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099 | 0,21 % |
Guidewire Software Aktie · WKN A1JS4X · ISIN US40171V1008 | 0,20 % |
SoFi Technologies Aktie · WKN A2QPMG · ISIN US83406F1021 | 0,19 % |
Affirm Holdings Aktie · WKN A2QL1G · ISIN US00827B1061 | 0,19 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 0,19 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 0,18 % |
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027 | 0,18 % |
XPO Aktie · WKN A1JHUP · ISIN US9837931008 | 0,17 % |
Insmed Aktie · WKN A1JJA3 · ISIN US4576693075 | 0,17 % |
Summe: | 1,93 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten weltweit, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Um die Liquiditätsanforderungen von MSCI zu erfüllen, müssen Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt zu kaufen oder zu verkaufen sein. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
6,874 EUR -0,006 EUR · -0,09 % heute, 11:00:08 · 0 Stk. | ||||||
6,880 EUR -0,010 EUR · -0,15 % heute, 11:09:22 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 6,889 EUR +0,008 EUR · +0,12 % heute, 10:16:13 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 6,873 EUR -0,028 EUR · -0,41 % heute, 10:54:07 · 2.000 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 17,05 % | 14,37 % | 14,61 % | 17,23 % | 18,18 % | – |
Maximaler Verlust | -5,39 % | -8,54 % | -10,38 % | -23,39 % | -30,36 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 7,62 | 7,88 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,21 | 7,21 | 6,81 | 5,42 | 3,59 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,43 | 7,61 | 7,45 | 6,71 | 6,56 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,47 % | -5,17 % | +4,69 % | +9,82 % | +96,23 % | – |
Relativer Return | +0,53 % | -0,50 % | -5,90 % | -16,90 % | -12,59 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | -0,17 % | -0,51 % | -0,51 % | -0,22 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -4,92 % | +15,14 % | +12,09 % | -13,31 % | +24,60 % | +6,27 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,62 % | +0,16 % | +0,17 % | +0,85 % | – |
Excess Return | +1,56 % | +19,51 % | +8,28 % | +11,95 % | +104,02 % | – |