Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS
- WKN
- A1J59D
- ISIN
- AT0000A0XHJ8
• KVG
17,030 EUR
+0,090 EUR+0,53 %
Geld
17,030 EUR
Brief
17,880 EUR
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Fondsvolumen
293,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,470 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,27 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 2,33 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,22 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,15 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,08 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,04 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,01 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,01 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 2,00 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 1,98 % |
| Summe: | 22,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS
Die 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds deren Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer global gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt, der Nachhaltigkeitskriterien und die Dividendenrendite in den Vordergrund stellt. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere herangezogen. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen gelegt. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleOberbank AG. Linz
- Fondsvolumen293,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,78 % | 7,35 % | 10,08 % | 10,02 % | 10,46 % | 11,44 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -2,78 % | -8,57 % | -14,90 % | -14,90 % | -22,53 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,20 | 17,26 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,78 | 16,52 | 15,36 | 13,88 | 13,88 | 10,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,04 | 16,98 | 16,51 | 15,93 | 15,60 | 14,32 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29 % | +2,05 % | +10,78 % | +22,17 % | +33,09 % | +84,05 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +0,99 % | -6,30 % | -25,07 % | -27,61 % | -46,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,33 % | -0,54 % | -0,80 % | -0,54 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,16 % | +7,14 % | +7,08 % | +5,33 % | -3,28 % | +22,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 | +0,29 | +0,40 | +0,69 | +0,56 | +0,56 |
| Excess Return | +10,31 % | +6,61 % | +13,20 % | +30,58 % | +32,88 % | +86,61 % |