Rentenfonds • Renten Europa
3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
- WKN
- 971930
- ISIN
- AT0000856323
•
6,078 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
6,065 EUR
8.500 Stk.
Brief
6,095 EUR
8.500 Stk.
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Fondsvolumen
151,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,140 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,120 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,080 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 1,17 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 1,08 % |
Niederösterreich, Land EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19G74 · ISIN XS1609719916 | 1,05 % |
Frankreich EO-OAT 2022(38) Anleihe · WKN A3K36L · ISIN FR0014009O62 | 0,99 % |
3.1% Belgique Bds 22.08.31 Sen(156556888) Anleihe · WKN A4EU3L · ISIN BE0000368770 | 0,96 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 0,94 % |
3.7% France Bds 25.11.36 Sen(154528979) Anleihe · WKN A4EV40 · ISIN FR0014018YR0 | 0,93 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 0,91 % |
Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DAA · ISIN ES0000101818 | 0,90 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,89 % |
| Summe: | 9,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Euro Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in EURO denominierte verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Das restliche Fondsvermögen kann in alle anderen Arten von verzinslichen Wertpapieren (Corporate Bonds,
) und Geldmarktinstrumente, welche in EURO denominiert sind, veranlagt werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleOberbank AG, Linz
- Fondsvolumen151,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,080 EUR -0,010 EUR · -0,16 % heute, 13:29:59 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,16 % | · 8.500 Stk. | · 8.500 Stk. | 0,030 EUR 0,49 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,083 EUR +0,020 EUR · +0,33 % heute, 11:10:12 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,33 % | · 16.461 Stk. | · 16.437 Stk. | 0,009 EUR 0,15 % | |
KVG Echtzeit | – | 6,090 EUR +0,020 EUR · +0,33 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,33 % | 0,150 EUR 2,40 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 6,075 EUR -0,008 EUR · -0,13 % heute, 13:15:02 · 0 Stk. | -0,008 EUR · -0,13 % | · 16.480 Stk. | · 16.415 Stk. | 0,024 EUR 0,39 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,93 % | 3,97 % | 4,12 % | 4,09 % | 4,78 % | 3,69 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -3,54 % | -5,36 % | -5,36 % | -14,46 % | -15,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 46,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,09 | 6,22 | 6,40 | 6,44 | 7,06 | 7,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,93 | 5,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,04 | 6,10 | 6,20 | 6,25 | 6,27 | 6,68 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,50 % | -1,46 % | -2,56 % | +6,42 % | -6,61 % | -4,33 % |
| Relativer Return | +0,05 % | -0,72 % | -1,79 % | -2,18 % | +4,15 % | -2,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -0,24 % | -0,15 % | -0,06 % | +0,07 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,25 % | +1,75 % | +1,57 % | +6,04 % | -12,57 % | -1,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,10 | -0,60 | -0,15 | +0,52 | -0,22 | -0,16 |
| Excess Return | -4,53 % | -4,77 % | -1,98 % | +9,42 % | -5,11 % | -5,70 % |