3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
- WKN
- 971930
- ISIN
- AT0000856323
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,120 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,080 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 1,72 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 1,67 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 1,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 1,36 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 1,25 % |
Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF v. 24(32) Anleihe · WKN A11QJS · ISIN DE000A11QJS1 | 1,13 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,12 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 1,08 % |
Niederösterreich, Land EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19G74 · ISIN XS1609719916 | 1,07 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A184BH · ISIN FR0013190188 | 1,07 % |
| Summe: | 12,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
Fondsstrategie zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Euro Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in EURO denominierte verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Das restliche Fondsvermögen kann in alle anderen Arten von verzinslichen Wertpapieren (Corporate Bonds, ) und Geldmarktinstrumente, welche in EURO denominiert sind, veranlagt werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 6,316 EUR -0,009 EUR · -0,14 % gestern, 09:48:09 · 0 Stk. | -0,009 EUR · -0,14 % | |||
KVG Echtzeit | – | 6,340 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,160 EUR 2,46 % |
gettex Echtzeit | 110 Stk. | 6,316 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:25 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,293 EUR gestern, 22:00:02 · 4.000 Stk. | 6,387 EUR gestern, 22:00:02 · 4.000 Stk. | 0,094 EUR 1,47 % |
Hamburg Echtzeit | – | 6,325 EUR +0,010 EUR · +0,16 % gestern, 08:05:02 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,16 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,01 % | 4,84 % | 3,98 % | 5,19 % | 4,41 % | 3,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -2,38 % | -3,14 % | -8,16 % | -15,41 % | -15,41 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,34 | 6,34 | 6,44 | 6,52 | 7,18 | 7,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,26 | 6,16 | 6,13 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,30 | 6,26 | 6,28 | 6,19 | 6,52 | 6,83 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Euro Bond-Mix - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +0,63 % | +4,70 % | +2,15 % | -4,52 % | -0,02 % |
| Relativer Return | +0,32 % | +0,16 % | -0,64 % | +2,20 % | +4,77 % | +0,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | +0,05 % | -0,05 % | +0,06 % | +0,08 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,28 % | +1,57 % | +6,04 % | -12,57 % | -1,83 % | +1,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,36 % | +0,03 % | -0,12 % | -0,14 % | -0,16 % |
| Excess Return | +1,32 % | +3,34 % | +0,55 % | -2,30 % | -3,02 % | -5,76 % |