3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A0Q43E
- ISIN
- AT0000A0A036
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,320 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) Anleihe · WKN A30V3T · ISIN XS2559501429 | 1,00 % |
S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 Anleihe · WKN A3LKPM · ISIN AT0000A35Y85 | 0,95 % |
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3L0AE · ISIN XS2842080488 | 0,94 % |
Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.) Anleihe · WKN A4EDKH · ISIN XS3106543534 | 0,94 % |
ABN AMRO BANK N.V. 3.875% SNR NPF 15/01/32 EUR Anleihe · WKN A3LTAF · ISIN XS2747610751 | 0,92 % |
| VOLVO TREAS. 13/28 MTN Anleihe · WKN A1HHLP · ISIN XS0904229795 | 0,90 % |
e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041) Anleihe · WKN A1GPH2 · ISIN XS0612879576 | 0,89 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LEG0 · ISIN XS2588859376 | 0,89 % |
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963 | 0,88 % |
Swiss Life Finance II AG EO-FLR Notes 2024(34/44) Anleihe · WKN A3L3XL · ISIN CH1380011200 | 0,86 % |
| Summe: | 9,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmens- und Bankanleihen mit Investmentgrade- Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. EIB, Weltbank, CADES, etc.) für die Veranlagung Verwendung finden. Besonderes Augenmerk wird auf eine breite Streuung sowie auf eine ausgewogene Branchen- und Schuldnergewichtung gelegt, um das Einzelausfallrisiko zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Anleihen basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen.
Stammdaten zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,090 EUR +0,030 EUR · +0,27 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,27 % | 11,090 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,420 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,330 EUR 2,89 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,98 % | 2,09 % | 2,59 % | 3,85 % | 3,66 % | 3,02 % |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,35 % | -1,70 % | -8,50 % | -18,06 % | -18,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 12,39 | 12,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,06 | 11,06 | 10,82 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,20 | 11,22 | 11,08 | 10,70 | 11,17 | 11,62 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +1,98 % | +4,72 % | +9,99 % | +2,26 % | +12,39 % |
| Relativer Return | -0,58 % | +1,72 % | +4,44 % | +9,06 % | +0,42 % | -8,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | +0,57 % | +0,36 % | +0,24 % | +0,01 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,63 % | +4,67 % | +8,11 % | -14,16 % | -0,18 % | +1,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +1,36 % | +0,70 % | +0,08 % | +0,20 % | +0,18 % |
| Excess Return | +1,98 % | +8,52 % | +8,36 % | +1,31 % | +3,76 % | +5,76 % |