Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
3 Banken Werte Balanced - (R) EUR ACC
- WKN
- A0B8VH
- ISIN
- AT0000784863
• KVG
19,230 EUR
+0,010 EUR+0,05 %
Geld
19,230 EUR
Brief
19,900 EUR
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Fondsvolumen
41,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu 3 Banken Werte Balanced - (R) EUR ACC
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu 3 Banken Werte Balanced - (R) EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu 3 Banken Werte Balanced - (R) EUR ACC
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der '3 Banken Werte Balanced' ist als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Die Auswahl der einzelnen Investmentfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anleihefonds investiert. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Diese werden über Anteile an Investmentfonds bzw. über Wertpapiere, in die keine derivativen Instrumente eingebettet sind und bei denen weder eine physische Lieferung vorgesehen ist, noch ein Recht darauf eingeräumt wird, dargestellt. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihenfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleihenuniversums zur Verfügung stehen.
Stammdaten zu 3 Banken Werte Balanced - (R) EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3 Banken-Generali
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBTV Vier Länder Bank AG
- Fondsvolumen41,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Werte Balanced - (R) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 % | 9,86 % | 6,91 % | 7,00 % | 7,30 % | 6,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -5,47 % | -5,57 % | -11,54 % | -17,81 % | -17,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,68 | 17,80 | 17,08 | 14,55 | 14,42 | 14,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,99 | 18,61 | 18,12 | 16,92 | 16,55 | 16,04 |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Werte Balanced - (R) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,83 % | +2,12 % | +11,94 % | +28,89 % | +17,72 % | +33,73 % |
| Relativer Return | -2,90 % | -5,33 % | -9,93 % | -22,74 % | -37,41 % | -60,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,90 % | -1,81 % | -0,87 % | -0,71 % | -0,78 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,57 % | +4,20 % | +11,50 % | +8,50 % | -15,80 % | +9,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,46 % | +0,77 % | +0,88 % | +0,85 % | +0,50 % | +0,45 % |
| Excess Return | +10,13 % | +12,42 % | +20,68 % | +26,54 % | +19,22 % | +32,03 % |