Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD CAD DIS H
- WKN
- A3CP1P
- ISIN
- LU0592506397
•
6,828 EUR
-0,069 EUR-1,00 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
234,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,019 CAD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,019 CAD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,022 CAD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD CAD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,68 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 6,18 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,20 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,72 % |
| GAIL (INDIA) LTD. IR 10 Aktie · WKN 755644 · ISIN INE129A01019 | 3,48 % |
| KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 2,98 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,75 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,72 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,52 % |
Yunnan Yuntian Hua Aktie · WKN A0M33C · ISIN CNE000000S01 | 2,20 % |
| Summe: | 39,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 CAD |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 NZD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 2.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 200.000,00 JPY | |
| JPY | Ausschüttend | 4,50 % | 2,48 % | nein | 200.000,00 JPY | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,46 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,46 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD CAD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD CAD DIS H
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan. Dabei zielt er auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind. Das Portfolio investiert in erheblichem Umfang in Schwellenländer.
Stammdaten zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD CAD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,800 CAD -0,040 CAD · -0,37 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 CAD · -0,37 % | 10,800 CAD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,800 CAD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CAD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,828 EUR -0,069 EUR · -1,00 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,069 EUR · -1,00 % | 6,828 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,828 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD CAD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,38 % | 28,04 % | 20,94 % | 18,60 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -13,47 % | -19,78 % | -24,27 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,94 | 10,94 | 11,38 | 11,38 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,35 | 8,98 | 8,98 | 8,24 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,64 | 10,20 | 10,42 | 9,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD CAD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,88 % | +3,16 % | -7,33 % | -4,66 % | – | – |
| Relativer Return | +1,24 % | +3,61 % | -10,68 % | -18,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,24 % | +1,19 % | -0,94 % | -0,57 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,05 % | +5,61 % | +4,59 % | -22,59 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,29 % | +0,12 % | -0,05 % | – | – |
| Excess Return | -0,55 % | +11,21 % | +6,97 % | -3,31 % | – | – |