Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- WKN
- A3CP07
- ISIN
- LU0511404278
•
11,953 EUR
+0,386 EUR+3,33 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
444,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.05.2026 Ausschüttend | 0,079 AUD |
30.04.2026 Ausschüttend | 0,079 AUD |
31.03.2026 Ausschüttend | 0,075 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 11,67 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 9,23 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,46 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,62 % |
| Zhongji Innolight Co. Ltd Aktie · WKN A2JD7S · ISIN CNE100001CY9 | 3,04 % |
| Accton Technology Corp. Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 2,54 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,40 % |
| Elite Material Co. Ltd. Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 2,32 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,27 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 2,17 % |
| Summe: | 44,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD AUD DIS H
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan. Dabei zielt er auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind. Das Portfolio investiert in erheblichem Umfang in Schwellenländer.
Stammdaten zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLily Zheng, Trevor Kwong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen444,89 Mio. USD384,39 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 AUD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,37 % | 36,21 % | 26,41 % | 21,42 % | 20,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,14 % | -10,24 % | -17,11 % | -20,01 % | -36,81 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,66 | 15,57 | 12,30 | 10,19 | 9,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,64 | 18,22 | 15,64 | 12,93 | 12,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,32 % | +8,88 % | +68,88 % | +79,57 % | +33,90 % | – |
| Relativer Return | -3,22 % | -3,83 % | +18,03 % | +3,66 % | -9,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,22 % | -1,29 % | +1,39 % | +0,10 % | -0,16 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +34,65 % | +31,58 % | +3,63 % | +0,75 % | -22,96 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,08 % | +1,10 % | +0,93 % | +0,64 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | +55,03 % | +61,04 % | +76,67 % | +64,63 % | +41,47 % | – |