Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD USD DIS
- WKN
- A2QAN8
- ISIN
- LU0469268972
•
15,616 EUR
+0,137 EUR+0,88 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
235,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.10.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 10,03 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 6,35 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,90 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,36 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,62 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 3,30 % |
| KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 2,94 % |
| GAIL (INDIA) LTD. IR 10 Aktie · WKN 755644 · ISIN INE129A01019 | 2,76 % |
Zijin Mining Group H Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 2,53 % |
ZHEJIANG HUA.COBALT A YC1 Aktie · WKN A14TEC · ISIN CNE100001VW3 | 2,48 % |
| Summe: | 43,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD USD DIS
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan. Dabei zielt er auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind. Das Portfolio investiert in erheblichem Umfang in Schwellenländer.
Stammdaten zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLily Zheng,Trevor Kwong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen235,21 Mio. USD203,11 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,39 % | 19,12 % | 19,90 % | 17,91 % | 18,14 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,56 % | -5,56 % | -13,64 % | -19,20 % | -35,45 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,70 | 16,10 | 12,51 | 12,19 | 11,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,32 | 17,54 | 15,34 | 14,29 | 15,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio - AD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +13,60 % | +18,85 % | +42,09 % | +43,58 % | – |
| Relativer Return | +3,08 % | +3,69 % | +1,36 % | -2,44 % | +8,92 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,08 % | +1,22 % | +0,11 % | -0,07 % | +0,14 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,02 % | +15,79 % | +3,31 % | -15,89 % | +14,55 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +1,10 % | +0,80 % | +0,28 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +26,84 % | +46,09 % | +51,31 % | +21,94 % | +39,97 % | – |