Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD AUD DIS H
- WKN
- A3DJ4B
- ISIN
- LU2463030291
•
8,549 EUR
+0,049 EUR+0,58 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
13,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,076 AUD |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,076 AUD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,076 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A12CZS · ISIN IE00BNH72088 | 6,90 % |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A111YB · ISIN IE00BKM4H312 | 6,15 % |
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2AFCX · ISIN IE00BYM31M36 | 5,84 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,06 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,10 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,99 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,32 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,84 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,84 % |
| Summe: | 39,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD AUD DIS H
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel jeder Kreditqualität von Emittenten, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Emittenten werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung ausgewählt. Der Fonds kann auch ein Engagement in anderen Asset-Klassen wie Waren/Rohstoffen, Immobilien, Währungen, Zinssätzen, Call- und Put- Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen. Der Fonds wird voraussichtlich Anlagen über andere OGAW und ETFs tätigen, um Positionen in bestimmten im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Asset-Klassen einzugehen. Der Fonds darf maximal (i) 40% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade, (ii) 20% in strukturierte Produkte wie vermögensbesicherte bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und maximal (iii) 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren oder entsprechende Positionen eingehen. Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen.
Stammdaten zu AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLoewy Dan, Malik Fahd, Watkin Karen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen13,36 Mio. USD11,32 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 AUD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,10 % | 7,87 % | 10,47 % | 9,18 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -3,49 % | -11,27 % | -11,49 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,18 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,86 | 14,77 | 13,04 | 12,54 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,07 | 15,11 | 14,69 | 14,09 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio - AD AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,16 % | +1,76 % | +3,90 % | +27,47 % | – | – |
| Relativer Return | +1,76 % | -1,81 % | -2,64 % | -22,03 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,76 % | -0,61 % | -0,22 % | -0,69 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,66 % | +7,53 % | +12,35 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,90 % | +1,08 % | – | – | – |
| Excess Return | +7,80 % | +18,38 % | +34,30 % | – | – | – |