Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A12CZS
- ISIN
- IE00BNH72088
•
54,910 EUR
+0,050 EUR+0,09 %
Geld
54,408 EUR
600 Stk.
Brief
55,412 EUR
600 Stk.
Fondsvolumen
2,24 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
FTSE QUALIFIED GLOBAL C …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,212 USD |
10.07.2025 Ausschüttend | 0,195 USD |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,190 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 4,52 % |
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 3,59 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,18 % |
EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4XU · ISIN US278768AB27 | 2,10 % |
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3L0SN · ISIN US55024UAH23 | 1,84 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,78 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 1,41 % |
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFRZ · ISIN US55024UAF66 | 1,39 % |
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Nts 2019(26) Anleihe · WKN A286YF · ISIN US55024UAD19 | 1,01 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 0,92 % |
| Summe: | 20,74 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen2,59 Mrd. USD2,24 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 54,520 EUR -0,055 EUR · -0,10 % 02.04.2026, 19:55:04 · 0 Stk. | -0,055 EUR · -0,10 % | 54,535 EUR 02.04.2026, 19:59:49 · 2.751 Stk. | 55,505 EUR 02.04.2026, 19:59:49 · 2.703 Stk. | 0,970 EUR 1,75 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 54,910 EUR +0,048 EUR · +0,09 % 02.04.2026, 19:59:01 · unbekannt | +0,048 EUR · +0,09 % | 54,408 EUR 02.04.2026, 19:59:01 · 552 Stk. | 55,412 EUR 02.04.2026, 19:59:01 · 552 Stk. | 1,004 EUR 1,81 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 312 Stk. | 55,506 EUR +1,236 EUR · +2,28 % 02.04.2026, 20:39:17 · 5 Stk. | +1,236 EUR · +2,28 % | 54,314 EUR 02.04.2026, 20:59:17 · 507 Stk. | 55,506 EUR 02.04.2026, 20:59:17 · 507 Stk. | 1,192 EUR 2,15 % | |
Frankfurt verzögert | – | 54,412 EUR +0,042 EUR · +0,08 % 02.04.2026, 17:25:40 · 0 Stk. | +0,042 EUR · +0,08 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,22 % | 13,86 % | 9,73 % | 7,47 % | 9,00 % | 8,97 % |
| Maximaler Verlust | -6,61 % | -6,93 % | -6,93 % | -7,18 % | -29,49 % | -32,52 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 65,45 | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 61,12 | 60,41 | 47,89 | 41,45 | 38,37 | 30,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,14 | 63,29 | 57,49 | 49,76 | 48,37 | 42,66 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,63 % | +6,34 % | +18,61 % | +41,86 % | +24,63 % | +110,97 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,34 % | +10,32 % | +14,55 % | +9,37 % | -14,51 % | +4,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,60 % | +1,84 % | +1,66 % | +1,09 % | +0,50 % | +0,87 % |
| Excess Return | +25,28 % | +33,23 % | +44,20 % | +41,38 % | +24,15 % | +113,28 % |