Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
A12CZS
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
IE00BNH72088
42,769 EUR
-0,085 EUR-0,20 %
Geld
42,378 EUR
(500 Stk.)
Brief
43,160 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
REFINITIV QUALIFIED GLO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.01.2024
Ausschüttend
0,093 USD
13.07.2023
Ausschüttend
0,057 USD
12.01.2023
Ausschüttend
0,046 USD

Top Holdings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
PALO ALTO N.21/25 CV1,55 %
ROYAL CARIBB 23/25 CV1,41 %
DISH NETWORK 22/27 144A1,32 %
SK HYNIX 23/30 CV1,13 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV1,03 %
SAFRAN 20/27 CV0,89 %
MONGODB 21/26 CV0,87 %
MICROSTRAT. 21/25 CV0,87 %
AIRBNB 22/26 FLR CV0,78 %
SOUTHERN CO. 23/25 CV0,75 %
Summe:10,60 %
Stand:
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Anteilsklassen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Stammdaten zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    1,31 Mrd. USD1,22 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.