AB SICAV I European Growth Portfolio - INN EUR DIS
- WKN
- A402YV
- ISIN
- LU2760008610
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,064 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I European Growth Portfolio - INN EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,29 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,10 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,01 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,94 % |
Kingspan Group Aktie · WKN 905605 · ISIN IE0004927939 | 3,88 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,29 % |
DSV Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 3,26 % |
Lifco Aktie · WKN A3CN22 · ISIN SE0015949201 | 2,91 % |
Beijer Ref Aktie · WKN A3CMPX · ISIN SE0015949748 | 2,72 % |
Addtech Aktie · WKN A2QEPD · ISIN SE0014781795 | 2,68 % |
| Summe: | 42,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 15.000,00 HKD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,20 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 8,00 Mio. HKD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 1,50 Mio. SGD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I European Growth Portfolio - INN EUR DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I European Growth Portfolio - INN EUR DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Diese Unternehmen können eine beliebige Marktkapitalisierung und Branche aufweisen. Die Anlagen des Portfolios können Wandelanleihen, Aktienzertifikate und ETFs umfassen. Das Portfolio kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen der Vermögenswerte in die folgenden Anlageklassen investieren oder in diesen investiert sein: - Schwellenländer: 20 % - REITS: 25 % Das Portfolio kann in jeder Währung engagiert sein. Das Portfolio verwendet Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und für andere Anlagezwecke.
Stammdaten zu AB SICAV I European Growth Portfolio - INN EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,650 EUR +0,010 EUR · +0,07 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,07 % | 14,650 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,650 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I European Growth Portfolio - INN EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,66 % | 32,23 % | 21,12 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,75 % | -21,23 % | -22,22 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,90 | 15,64 | 15,84 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,11 | 12,32 | 12,32 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,29 | 14,30 | 14,76 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I European Growth Portfolio - INN EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,75 % | -6,33 % | -3,40 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,16 % | -7,34 % | -11,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,16 % | -2,51 % | -0,99 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -6,75 % | – | – | – | – | – |