Alternative Investments • Hedgefonds
AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- WKN
- A3CQJT
- ISIN
- LU1934455780
•
6,729 EUR
+0,006 EUR+0,09 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
183,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,043 AUD |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,043 AUD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,043 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,37 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,29 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,66 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,61 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,42 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,76 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 1,72 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 1,64 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 1,63 % |
| Summe: | 25,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD AUD DIS H
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern und gleichzeitig ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder von dortigen Entwicklungen beeinflusst werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter ist bestrebt, (i) Wertpapiere auszuwählen, die seiner Auffassung nach hochwertig sind, eine geringe Volatilität sowie angemessene Bewertungen aufweisen und attraktive Renditen für die Anteilinhaber bieten, und (ii) die meisten Auswirkungen der Aktienmarktbewegungen oder Beta zu reduzieren, indem Derivate genutzt werden, um das Engagement genüber dem MSCI World Unhedged Index zu verringern.
Stammdaten zu AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKent Hargis
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen183,51 Mio. USD154,88 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 AUD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,06 % | 3,09 % | 3,40 % | 3,37 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,67 % | -2,86 % | -3,45 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,05 | 12,22 | 12,52 | 12,52 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,97 | 12,07 | 12,30 | 12,27 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Low Volatility Total Return Equity Portfolio - AD AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | -0,14 % | -7,93 % | -5,55 % | – | – |
| Relativer Return | -2,26 % | -7,31 % | -18,24 % | -41,54 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,26 % | -2,50 % | -1,66 % | -1,48 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,85 % | +2,07 % | -0,88 % | +2,12 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | +0,13 % | +0,34 % | +0,97 % | – | – |
| Excess Return | -1,36 % | +0,87 % | +3,64 % | +13,54 % | – | – |