Aktienfonds • Aktien USA
AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS
- WKN
- A3CP98
- ISIN
- LU1069344957
•
48,716 EUR
-0,395 EUR-0,81 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
8,83 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 0,639 HKD |
28.11.2025 Ausschüttend | 0,639 HKD |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,639 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,58 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 8,02 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,28 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 6,38 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,02 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,95 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 3,93 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,71 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,19 % |
| Summe: | 59,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen (in der Regel 40 bis 60 Unternehmen), die seiner Ansicht nach hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Stammdaten zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn H. Fogarty, Vinay Thapar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen8,83 Mrd. USD7,49 Mrd. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15.000,00 HKD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,91 % | 14,47 % | 21,17 % | 17,88 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,85 % | -5,95 % | -21,94 % | -21,94 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 451,57 | 458,70 | 458,70 | 458,70 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 434,18 | 430,78 | 333,84 | 249,01 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 446,83 | 446,79 | 420,42 | 364,31 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I American Growth Portfolio - AD HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,94 % | -0,12 % | -1,13 % | +69,71 % | – | – |
| Relativer Return | -1,82 % | -2,26 % | -6,18 % | -0,96 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | -0,76 % | -0,53 % | -0,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -1,13 % | +32,57 % | +29,47 % | -25,03 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,83 % | +1,15 % | +0,36 % | – | – |
| Excess Return | +8,90 % | +35,09 % | +78,46 % | +33,91 % | – | – |