AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS
- WKN
- A14PTE
- ISIN
- LU1174051844
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,984 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 1,019 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,85 % |
Carvana Aktie · WKN A2DPW1 · ISIN US1468691027 | 5,70 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,46 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 4,27 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,92 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,52 % |
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 3,15 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,14 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 3,08 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,93 % |
| Summe: | 41,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Stammdaten zu AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoncalves Nicolas, Hofmann Robert ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen144,64 Mio. USD122,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,94 % | 12,85 % | 20,12 % | 16,25 % | 16,85 % | 18,73 % |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -3,98 % | -21,76 % | -21,76 % | -26,15 % | -32,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,19 | 22,39 | 24,54 | 24,54 | 28,27 | 28,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,62 | 21,21 | 19,20 | 19,10 | 19,10 | 11,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,93 | 21,87 | 22,51 | 21,92 | 22,88 | 20,03 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio - AR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | +3,03 % | +4,08 % | +15,42 % | +30,23 % | +124,01 % |
| Relativer Return | +0,07 % | -3,71 % | -7,12 % | -22,75 % | -34,16 % | -27,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | -1,25 % | -0,61 % | -0,71 % | -0,69 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,35 % | +14,82 % | +5,81 % | -21,03 % | +26,86 % | +11,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,25 % | +0,21 % | +0,04 % | +0,33 % | +0,40 % |
| Excess Return | +1,46 % | +8,81 % | +10,76 % | +2,68 % | +30,27 % | +113,13 % |