Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AR EUR DIS H
- WKN
- A14PTD
- ISIN
- LU1174057379
• KVG
11,560 EUR
+0,090 EUR+0,78 %
Geld
11,560 EUR
Brief
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Fondsvolumen
707,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,477 EUR |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,579 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,547 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AR EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,42 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,75 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,78 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 1,97 % |
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 1,76 % |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 1,70 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,64 % |
PICC Property & Casualty H Aktie · WKN A0M4ZZ · ISIN CNE100000593 | 1,61 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,51 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 1,42 % |
| Summe: | 24,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AR EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AR EUR DIS H
Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.
Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AR EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRichard Cao, Christian DiClementi, Liu Eric ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen707,66 Mio. USD606,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AR EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,25 % | 7,49 % | 12,41 % | 11,83 % | 12,69 % | 13,44 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -2,49 % | -11,76 % | -11,76 % | -40,66 % | -40,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 61,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 15,43 | 16,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,98 | 10,58 | 9,53 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,31 | 10,97 | 10,56 | 9,88 | 11,01 | 12,31 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AR EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,46 % | +7,70 % | +11,51 % | +57,80 % | +21,45 % | +39,30 % |
| Relativer Return | +0,89 % | -1,28 % | -0,89 % | +0,08 % | -39,44 % | -55,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,89 % | -0,43 % | -0,07 % | +0,00 % | -0,83 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,86 % | +11,68 % | +12,64 % | -25,28 % | -2,42 % | +9,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,52 % | +1,21 % | +0,23 % | +0,35 % | +0,22 % |
| Excess Return | +9,25 % | +39,83 % | +51,11 % | +11,82 % | +24,26 % | +35,12 % |