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AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

WKN: A3CQAE
A3CQAE

ISIN: LU1037947907
LU1037947907

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CQAE
A3CQAE

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1037947907
LU1037947907

10.10.2024, 08:00:00 •

4,132 EUR

+0,052 EUR+1,29 %

Geld

4,132 EUR

Brief

4,132 EUR

Fondsvolumen

647,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.09.2024 Ausschüttend	0,443 ZAR
30.08.2024 Ausschüttend	0,443 ZAR
31.07.2024 Ausschüttend	0,443 ZAR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	6,45 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,93 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,17 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	1,86 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,83 %
BAJAJ AUTO LTD. IR10 Aktie · WKN A0Q3XE · ISIN INE917I01010	1,65 %
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005	1,57 %
BANCO DO BRASIL SA Aktie · WKN 778889 · ISIN BRBBASACNOR3	1,55 %
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009	1,49 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	1,41 %
Summe:	24,91 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1037947907 (dieser Fonds)	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0633142004	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 CHF
LU0683595895	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 AUD
LU0683596273	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 CAD
LU1268048730	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 CNH
LU0683596356	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0683596430	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 GBP
LU0683595622	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU0965506933	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 SGD
LU0633140727	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU0633142186	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU1174057379	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU1344763112	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU0633140560	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU0633140644	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0633142343	CHF	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1514172565	GBP	Ausschüttend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU0633141535	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0633141451	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0633142426	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1934454205	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU0633141378	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Richard Cao, Christian DiClementi, Sammy Suzuki
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
647,17 Mio. USD591,87 Mio. EUR
Währung
ZAR
Auflagedatum
13. März 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
20.000,00 ZAR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	79,130 ZAR +0,380 ZAR · +0,48 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 ZAR · +0,48 %	79,130 ZAR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	79,130 ZAR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 ZAR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,132 EUR +0,052 EUR · +1,29 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,052 EUR · +1,29 %	4,132 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,132 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Volatilität: 1 Monat
14,13 %
3 Monate
14,43 %
1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-7,44 %
1 Jahr
-7,44 %
3 Jahre
-32,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
80,33
3 Monate
80,33
1 Jahr
80,33
3 Jahre
95,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,44
3 Monate
72,13
1 Jahr
62,84
3 Jahre
58,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,84
3 Monate
76,56
1 Jahr
72,42
3 Jahre
72,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,13 %	14,43 %	11,07 %	12,88 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,93 %	-7,44 %	-7,44 %	-32,88 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	83,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	80,33	80,33	80,33	95,78	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	74,44	72,13	62,84	58,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,84	76,56	72,42	72,58	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+10,29 %
3 Monate
+5,79 %
1 Jahr
+38,29 %
3 Jahre
-1,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+1,12 %
3 Jahre
-18,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+26,18 %
2023
+6,43 %
2022
-20,97 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+2,10 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+27,29 %
2 Jahre
+54,14 %
3 Jahre
+10,58 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+10,29 %	+5,79 %	+38,29 %	-1,58 %	–	–
Relativer Return	+1,80 %	+0,87 %	+1,12 %	-18,61 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,80 %	+0,29 %	+0,09 %	-0,57 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+26,18 %	+6,43 %	-20,97 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,46 %	+2,10 %	+0,27 %	–	–	–
Excess Return	+27,29 %	+54,14 %	+10,58 %	–	–	–

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD ZAR DIS H