Rentenfonds • Renten International
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- WKN
- A115CK
- ISIN
- LU1005411811
• KVG
16,380 EUR
+0,030 EUR+0,18 %
Geld
16,380 EUR
Brief
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Fondsvolumen
190,81 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CDA HOUSG TR 22/32 Anleihe · WKN A3K6DX · ISIN CA13509PJC82 | 3,41 % |
| G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040 Anleihe · ISIN US21H0506236 · | 1,82 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33) Anleihe · WKN A3K4K3 · ISIN AU0000217101 | 1,77 % |
| JAPAN 25/27 Anleihe · WKN A4D6SR · ISIN JP1024691R25 | 1,51 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30) Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01 | 1,47 % |
Mexiko MN-Bonos 2025(36) Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 1,46 % |
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2021(34) Anleihe · WKN A3KVEG · ISIN AU3SG0002553 | 1,00 % |
| Federal National Mortgage Association REMICS, Series 2025-49, Class FD 4.50%, 06 Anleihe · ISIN US3136BV6G88 · | 0,94 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 0,93 % |
| GNMA 23/53 POOL MA8879 Anleihe · WKN A3LHKC · ISIN US36179X2L97 | 0,89 % |
| Summe: | 15,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (55 %, wenn die Wertpapiere des Portfolios auf ein Rating unterhalb von Investment-Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr erhalten) und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Stammdaten zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott DiMaggio, John Taylor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen190,81 Mio. GBP220,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48 % | 1,69 % | 1,39 % | 1,72 % | 2,06 % | 2,16 % |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,45 % | -1,45 % | -1,49 % | -11,73 % | -12,17 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,32 | 16,32 | 15,92 | 14,50 | 14,00 | 14,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,48 | 16,46 | 16,29 | 15,61 | 15,42 | 15,47 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,09 % | -0,18 % | +2,25 % | +11,91 % | +4,14 % | +8,71 % |
| Relativer Return | -1,92 % | -2,01 % | +3,24 % | +9,55 % | +10,12 % | +5,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -0,67 % | +0,27 % | +0,25 % | +0,16 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,37 % | +3,53 % | +4,00 % | +5,61 % | -7,74 % | -1,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,44 % | +0,67 % | +1,22 % | +0,53 % | +0,25 % |
| Excess Return | -0,11 % | +1,34 % | +3,66 % | +10,80 % | +5,52 % | +5,62 % |