AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- WKN
- A115CK
- ISIN
- LU1005411811
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN 25/27 Anleihe · WKN A4D6SR · ISIN JP1024691R25 | 7,68 % |
| CDA HOUSG TR 22/32 Anleihe · WKN A3K6DX · ISIN CA13509PJC82 | 3,46 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30) Anleihe · WKN A3LE78 · ISIN NZGOVDT530C2 | 3,37 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0506806 · | 2,14 % |
| JAPAN 25/55 Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49 | 1,60 % |
| JAPAN 2026 88 Anleihe · WKN A0GWP9 · ISIN JP1200881660 | 1,38 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526861 · | 1,34 % |
| GNMA 23/53 POOL MA8879 Anleihe · WKN A3LHKC · ISIN US36179X2L97 | 1,11 % |
| Federal National Mortgage Association, Series 2025 5.00%, 06/01/55 Anleihe · WKN A4EGTF · ISIN US31418FLQ80 | 1,02 % |
| Federal National Mortgage Association REMICS, Series 2025-49, Class FD 5.15%, 06 | 0,97 % |
| Summe: | 24,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (55 %, wenn die Wertpapiere des Portfolios auf ein Rating unterhalb von Investment-Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr erhalten) und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Stammdaten zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott DiMaggio, John Taylor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen232,55 Mio. GBP267,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,12 % | 0,92 % | 1,45 % | 2,07 % | 2,08 % | 2,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,18 % | -0,82 % | -3,45 % | -12,17 % | -12,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,28 | 16,16 | 15,73 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,32 | 16,26 | 16,01 | 15,27 | 15,36 | 15,39 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +1,24 % | +3,87 % | +12,90 % | +3,94 % | +9,06 % |
| Relativer Return | -0,04 % | +0,98 % | +7,95 % | +17,46 % | +15,05 % | +3,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | +0,33 % | +0,64 % | +0,45 % | +0,23 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,28 % | +4,00 % | +5,61 % | -7,74 % | -1,82 % | +1,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,75 % | +1,28 % | +0,70 % | +0,53 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,31 % | +5,99 % | +8,47 % | +6,29 % | +5,57 % | +1,12 % |