Rentenfonds • Renten International

AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN

21,061 EUR
+0,034 EUR+0,16 %
Geld
21,061 EUR
Brief
21,061 EUR
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Fondsvolumen
261,85 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

WertpapiernameAnteil
JAPAN 25/27
Anleihe · WKN A4D6SR · ISIN JP1024691R25
7,00 %
JAPAN 2026 88
Anleihe · WKN A0GWP9 · ISIN JP1200881660
4,89 %
CDA HOUSG TR 22/32
Anleihe · WKN A3K6DX · ISIN CA13509PJC82
2,71 %
G2SF 5.00 06/19 TBA
Anleihe · ISIN US21H0506640 ·
2,12 %
JAPAN 25/55
Anleihe · WKN A4D9ZW · ISIN JP1300861R49
1,74 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
1,33 %
GNMA 23/53 POOL MA8879
Anleihe · WKN A3LHKC · ISIN US36179X2L97
1,12 %
Federal National Mortgage Association REMICS, Series 2025-49, Class FD 5.13%, 060,96 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
0,95 %
FNMA 23/53 POOL MA5191
Anleihe · WKN A3LP84 · ISIN US31418EXV72
0,74 %
Summe:23,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (55 %, wenn die Wertpapiere des Portfolios auf ein Rating unterhalb von Investment-Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr erhalten) und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Scott DiMaggio, John Taylor
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    261,85 Mio. GBP303,35 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Volatilität
1 Monat
1,14 %
3 Monate
1,48 %
1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
2,09 %
10 Jahre
2,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-5,47 %
5 Jahre
-10,74 %
10 Jahre
-10,74 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,16
3 Monate
18,16
1 Jahr
18,16
3 Jahre
18,16
5 Jahre
18,16
10 Jahre
18,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,03
3 Monate
17,71
1 Jahr
17,06
3 Jahre
15,04
5 Jahre
15,04
10 Jahre
14,94
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,10
3 Monate
17,98
1 Jahr
17,60
3 Jahre
16,59
5 Jahre
16,57
10 Jahre
16,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,14 %1,48 %1,51 %2,23 %2,09 %2,19 %
Maximaler Verlust-0,11 %-0,23 %-0,84 %-5,47 %-10,74 %-10,74 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %80,56 %68,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)18,1618,1618,1618,1618,1618,16
Tiefstkurs (in EUR)18,0317,7117,0615,0415,0414,94
Durchschnittspreis (in EUR)18,1017,9817,6016,5916,5716,22

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,70 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+4,24 %
3 Jahre
+14,46 %
5 Jahre
+14,62 %
10 Jahre
+0,20 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,86 %
2024
+10,43 %
2023
+9,27 %
2022
-11,16 %
2021
+5,00 %
2020
-3,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,07 %
2 Jahre
+2,66 %
3 Jahre
+2,06 %
4 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
+1,10 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
+3,11 %
2 Jahre
+10,32 %
3 Jahre
+14,63 %
4 Jahre
+11,17 %
5 Jahre
+11,97 %
10 Jahre
+12,41 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,70 %+1,29 %+4,24 %+14,46 %+14,62 %+0,20 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,86 %+10,43 %+9,27 %-11,16 %+5,00 %-3,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,07 %+2,66 %+2,06 %+1,21 %+1,10 %+0,50 %
Excess Return+3,11 %+10,32 %+14,63 %+11,17 %+11,97 %+12,41 %

Fondsprospekte zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC