AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFO...

Fonds
20,062 EUR +0,03 +0,15% 14.02.2020, 08:00:00
WKN: A115CJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1005411068 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,062 ( n.a. ) Eröffnung 20,06 Hoch / Tief (heute) 20,06 / 20,06 Fondsvolumen 982,43 Mio. USD (Stand: 13.02.2020)
Geld 20,062 ( n.a. ) Vortag 20,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,06 / 17,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,97% / +10,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,06 EUR +0,03 +0,15% 14.02. 08:00:00 20,062 / 20,062
KAG (GBP) 16,66 GBP +0,01 +0,06% 14.02. 08:00:00 16,660 / 16,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,97% +4,51% +9,92% +7,25% -2,33% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,78% +10,90% -2,79% -2,06% -9,83% +6,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,62 +1,91 +1,71 +2,20 +1,47 n.a.
Excess Return +4,44% +4,92% +6,75% +13,02% +11,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 1,20% 1,23% 1,30% 1,45% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,18% -0,55% -2,23% -2,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +0,79% +0,82% +1,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,30% 0,00% -0,69% -1,39% n.a.
Höchstkurs 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 n.a.
Tiefstkurs 16,52 16,42 15,97 15,76 14,94 n.a.
Durchschnittspreis 16,61 16,52 16,34 16,08 15,79 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Der Fonds strebt eine gemessen am eingegangenen Risiko hohe Rendite für Ihre Anlage an - und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch durch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel verschiedener Länder und Sektoren, mit unterschiedlichen Ratings und in unterschiedlichen Währungen. Der Fonds wird in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) aber auch in hochverzinsliche (high yielding) Schuldtitel mit niedrigerem Rating (d.h. unter Investment Grade) und entsprechend höherem Risiko anlegen. Der Fonds kann in auf britische Pfund Sterling und nicht auf britische Pfund Sterling lautende Schuldtitel investieren. Der Fonds kann ebenfalls Anlagen in Schwellenländer tätigen. Der Fonds wird sein Nettoengagement in anderen Währungen als Pfund Sterling auf 15% seines Gesamtvermögens begrenzen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Stammdaten zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Auflagedatum 19.05.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DiMaggio, Peebles, Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,34% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.03.2026
2,49% 0.625 USA 26 (31056912)
2,09% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,25% 09.01.2025
2,05% BUONI POLIENNALI DEL TES
2,04% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4% 27.02.2025
2,04% European Investment Bank 4,75% 07.08.2024
1,58% 0.625 TSY INFL IX N/B 15-JAN-2024
1,54% International Finance Corp 4% 03.04.2025
1,53% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
1,31% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
Stand: 31.12.2019

Ratings zu AB SICAV I GLOBAL DYNAMIC BOND PORTFOLIO - I2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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