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AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

WKN: A115CJ
A115CJ

ISIN: LU1005411068
LU1005411068

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A115CJ
A115CJ

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1005411068
LU1005411068

gestern, 08:00:00 •

19,679 EUR

-0,007 EUR-0,04 %

Geld

19,679 EUR

Brief

19,679 EUR

Fondsvolumen

265,16 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53	3,31 %
GNMA 23/53 POOL MA8879 Anleihe · WKN A3LHKC · ISIN US36179X2L97	1,39 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226488 ·	0,99 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A4SAWY · ISIN XS2555201487	0,96 %
FNMA 23/53 POOL MA5191 Anleihe · WKN A3LP84 · ISIN US31418EXV72	0,93 %
Manitoba, Provinz AD-Notes 2014(25) Anleihe · WKN A1ZU7K · ISIN AU3CB0223584	0,68 %
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28TED · ISIN XS2113121904	0,66 %
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A1 6.75%, 10/20/34	0,66 %
Quebec, Provinz AD-Bonds 2014(25) Anleihe · WKN A1ZPU9 · ISIN AU3CB0223774	0,64 %
New Mountain CLO 3 Ltd., Series CLO-3A, Class A 6.76%, 10/20/34 Anleihe · ISIN US647550AA00 ·	0,61 %
Summe:	10,83 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1005411068 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	500.000,00 GBP
LU1120830739	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	2.000,00 CHF
LU1005411738	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	2.000,00 EUR
LU1174052495	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	2.000,00 EUR
LU1120830812	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1005411811	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Schuldtitel von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating wie auch mit einem Rating unterhalb Investment Grade investieren. Der Fonds kann (i) bis zu 50% in unterhalb Investment Grade bewertete Schuldtitel anlegen (55%, wenn die Wertpapiere im Bestand des Fonds auf unterhalb Investment Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr besitzen) und (ii) bis zu 20% in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere investieren oder Positionen in dieser Höhe eingehen. Der Fonds begrenzt sein Engagement in anderen Währungen als dem GBP auf 15% (netto) und 30% (brutto) seines Gesamtvermögens. Der Fonds setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und zu anderen Anlagezwecken ein.

Stammdaten zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott DiMaggio, John Taylor
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
265,16 Mio. GBP308,91 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
19. Mai 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,930 GBP 0,000 GBP · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP · 0,00 %	16,930 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	16,930 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,679 EUR -0,007 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 EUR · -0,04 %	19,679 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,679 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
2,67 %
3 Monate
1,94 %
1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
2,70 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-10,64 %
5 Jahre
-10,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,90
3 Monate
16,90
1 Jahr
16,90
3 Jahre
16,90
5 Jahre
16,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,78
3 Monate
16,69
1 Jahr
15,75
3 Jahre
15,04
5 Jahre
15,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,83
3 Monate
16,81
1 Jahr
16,32
3 Jahre
16,18
5 Jahre
16,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,67 %	1,94 %	2,13 %	2,42 %	2,70 %	–
Maximaler Verlust	-0,65 %	-0,71 %	-1,07 %	-10,64 %	-10,74 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,78	16,69	15,75	15,04	15,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,83	16,81	16,32	16,18	16,29	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+7,90 %
3 Jahre
+2,66 %
5 Jahre
+4,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,50 %
2023
+9,27 %
2022
-11,16 %
2021
+5,00 %
2020
-3,32 %
2019
+10,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,37 %
2 Jahre
+8,09 %
3 Jahre
+2,82 %
4 Jahre
+7,33 %
5 Jahre
+6,14 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,05 %	+0,49 %	+7,90 %	+2,66 %	+4,40 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,50 %	+9,27 %	-11,16 %	+5,00 %	-3,32 %	+10,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,10 %	+1,49 %	+0,39 %	+0,81 %	+0,45 %	–
Excess Return	+2,37 %	+8,09 %	+2,82 %	+7,33 %	+6,14 %	–

AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - I2 GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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