Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR

WKN A0JMHL

ISIN LU0251855366

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A0JMHL

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU0251855366

heute, 21:45:35 •

593,850 EUR

-5,520 EUR-0,92 %

Fondsvolumen

3,16 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR

Wertpapiername	Anteil
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	8,56 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	7,57 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	6,55 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	5,35 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	4,99 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	4,98 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	4,59 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	4,55 %
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63	4,41 %
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075	4,39 %
Summe:	55,94 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0251855366 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,16 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1808990813	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	nein	2.000,00 USD
LU0251853072	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	2.000,00 EUR
LU1834054899	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	2.000,00 EUR
LU0289739699	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	3.000,00 SGD
LU2309828486	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	3.000,00 SGD
LU0058720904	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,96 %	nein	2.000,00 USD
LU0037065322	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 USD
LU0289740788	SGD	Thesaurierend	4,00 %	2,96 %	nein	3.000,00 SGD
LU0058721035	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,96 %	nein	2.000,00 USD
LU0037321428	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,46 %	nein	–
LU0100122521	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,41 %	nein	2.000,00 USD
LU1808990904	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,96 %	nein	2.000,00 USD
LU1934454544	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,16 %	nein	500.000,00 GBP
LU0097089360	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,16 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen des Gesundheitssektors und mit dem Gesundheitssektor verbundener Branchen, unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Meinung nach überlegene langfristige Wachstumseigenschaften bieten. Der Fonds kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Der Fonds setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein. MSCI World Health Care Index dient zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Investmentmanager ist nicht an seine Referenzwert gebunden. Da jedoch der Schwerpunkt des Fonds auf einer Nische des Aktienmarkts liegt, kann es sein, dass sich der Fonds und die Referenzwert bisweilen und unter bestimmten Marktbedingungen in Bezug auf die Performance oder bestimmte andere Merkmale ähneln.

Stammdaten zu AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
John H. Fogarty, Vinay Thapar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.

Fondsvolumen
3,16 Mrd. USD2,98 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. November 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	598,412 EUR -0,053 EUR · -0,01 % heute, 13:45:21 · 0 Stk.	-0,053 EUR · -0,01 %
KVG Echtzeit	–	605,020 EUR +3,290 EUR · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+3,290 EUR · +0,55 %	605,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	605,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Düsseldorf Echtzeit	–	593,850 EUR -5,520 EUR · -0,92 % heute, 21:45:35 · 0 Stk.	-5,520 EUR · -0,92 %
Quotrix Echtzeit	–	604,040 EUR +2,615 EUR · +0,43 % heute, 07:57:29 · 0 Stk.	+2,615 EUR · +0,43 %	593,250 EUR heute, 21:59:44 · 85 Stk.	602,090 EUR heute, 21:59:44 · 84 Stk.	8,840 EUR 1,47 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR

Volatilität: 1 Monat
10,30 %
3 Monate
12,07 %
1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
18,14 %
10 Jahre
17,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-4,08 %
1 Jahr
-9,50 %
3 Jahre
-16,07 %
5 Jahre
-25,71 %
10 Jahre
-25,71 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
612,32
3 Monate
612,32
1 Jahr
612,32
3 Jahre
614,18
5 Jahre
614,18
10 Jahre
614,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
588,02
3 Monate
559,46
1 Jahr
550,95
3 Jahre
422,19
5 Jahre
314,70
10 Jahre
153,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
599,82
3 Monate
586,11
1 Jahr
580,46
3 Jahre
540,91
5 Jahre
478,15
10 Jahre
367,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,30 %	12,07 %	12,14 %	13,83 %	18,14 %	17,06 %
Maximaler Verlust	-1,87 %	-4,08 %	-9,50 %	-16,07 %	-25,71 %	-25,71 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	55,56 %	60,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	612,32	612,32	612,32	614,18	614,18	614,18
Tiefstkurs (in EUR)	588,02	559,46	550,95	422,19	314,70	153,11
Durchschnittspreis (in EUR)	599,82	586,11	580,46	540,91	478,15	367,83

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,33 %
3 Monate
+3,16 %
1 Jahr
+6,75 %
3 Jahre
+39,58 %
5 Jahre
+71,17 %
10 Jahre
+278,18 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
+5,34 %
5 Jahre
+6,76 %
10 Jahre
+19,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,15 %

Performance im Jahr: 2023
+4,85 %
2022
-3,90 %
2021
+33,32 %
2020
+9,69 %
2019
+23,59 %
2018
+10,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,88 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
+0,82 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,32 %
2 Jahre
+11,13 %
3 Jahre
+40,82 %
4 Jahre
+62,86 %
5 Jahre
+72,57 %
10 Jahre
+273,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,33 %	+3,16 %	+6,75 %	+39,58 %	+71,17 %	+278,18 %
Relativer Return	+0,86 %	+1,07 %	+3,28 %	+5,34 %	+6,76 %	+19,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,86 %	+0,36 %	+0,27 %	+0,14 %	+0,11 %	+0,15 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,85 %	-3,90 %	+33,32 %	+9,69 %	+23,59 %	+10,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	+0,37 %	+0,88 %	+0,70 %	+0,64 %	+0,82 %
Excess Return	+3,32 %	+11,13 %	+40,82 %	+62,86 %	+72,57 %	+273,77 %