Aktienfonds • Aktien USA
AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- WKN
- A3DJ23
- ISIN
- LU2280335451
• KVG
18,300 EUR
+0,030 EUR+0,16 %
Geld
18,300 EUR
Brief
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Fondsvolumen
346,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,005 EUR |
31.05.2022 Ausschüttend | 0,001 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,19 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,57 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 4,45 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,28 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,58 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 3,50 % |
MCKESSON Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 3,40 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,33 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 3,28 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,07 % |
| Summe: | 40,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
Das Ziel des Portfolio ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum zu steigern. Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Nettoanlagevermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Das Portfolio investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ('UN SDG') abgeleitet werden.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEd Bryan, Ben Ruegsegger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen346,01 Mio. USD294,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,45 % | 13,69 % | 13,75 % | 16,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -6,95 % | -13,13 % | -26,10 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 19,12 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,23 | 15,81 | 15,81 | 13,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,75 | 16,98 | 17,15 | 16,73 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,18 % | +8,69 % | +11,20 % | +28,97 % | – | – |
| Relativer Return | -0,25 % | -2,21 % | -8,48 % | -24,85 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | -0,74 % | -0,74 % | -0,79 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,04 % | -6,15 % | +17,73 % | +16,68 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +0,03 % | +0,38 % | +0,49 % | – | – |
| Excess Return | +12,53 % | +1,27 % | +21,02 % | +38,62 % | – | – |