Aktienfonds • Aktien USA
AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- WKN
- A3DJ23
- ISIN
- LU2280335451
• KVG
17,610 EUR
+0,040 EUR+0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
320,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,005 EUR |
31.05.2022 Ausschüttend | 0,001 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,54 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,88 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,81 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,52 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 3,31 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 3,30 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 3,28 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,15 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,15 % |
AECOM Aktie · WKN A0MMEV · ISIN US00766T1007 | 3,02 % |
| Summe: | 38,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
Das Ziel des Portfolio ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum zu steigern. Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Nettoanlagevermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Das Portfolio investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ('UN SDG') abgeleitet werden.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel C. Roarty, Benjamin Ruegsegger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen320,62 Mio. USD275,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,00 % | 14,27 % | 21,31 % | 16,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,10 % | -6,10 % | -26,10 % | -26,10 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,20 | 18,20 | 19,12 | 19,12 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,09 | 17,03 | 14,13 | 13,24 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,77 | 17,52 | 17,23 | 16,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio - INN EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,33 % | +2,39 % | -7,43 % | +24,47 % | – | – |
| Relativer Return | -2,60 % | -3,38 % | -10,90 % | -21,63 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,60 % | -1,14 % | -0,96 % | -0,67 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,30 % | +17,73 % | +16,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | +0,34 % | +0,32 % | – | – | – |
| Excess Return | -10,55 % | +12,81 % | +17,39 % | – | – | – |