Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - D GBP ACC
- WKN
- A3D28C
- ISIN
- LU2530218457
•
15,429 EUR
-0,016 EUR-0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
133,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,05 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - D GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALS Aktie · WKN A1J2YC · ISIN AU000000ALQ6 | 4,32 % |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 4,19 % |
Wintrust Financial Co. Aktie · WKN 908658 · ISIN US97650W1080 | 4,12 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 4,03 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 3,60 % |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 3,29 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 3,15 % |
Regional SAB de CV Aktie · WKN A2JKE5 · ISIN MX01R0000006 | 3,11 % |
Tetra Tech Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031 | 3,01 % |
Lattice Semiconductor Aktie · WKN 878255 · ISIN US5184151042 | 2,94 % |
| Summe: | 35,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - D GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - D GBP ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ('Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC World Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen auf der ganzen Welt notieren, einschließlich in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im MSCI AC World Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index. Alle Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nach dem Ansatz für Aktienanlagen in globale kleinere Unternehmen zur Förderung von ESG ('Global Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') von abrdn erfolgen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - D GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKirsty Desson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen133,79 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - D GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,85 % | 12,56 % | 15,74 % | 14,43 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -4,63 % | -11,97 % | -19,83 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,83 | 13,83 | 14,00 | 14,29 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,17 | 13,09 | 11,46 | 10,67 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,59 | 13,45 | 13,40 | 12,74 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund - D GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | +0,86 % | +0,02 % | +8,93 % | – | – |
| Relativer Return | -0,78 % | -6,65 % | -18,05 % | -21,38 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,78 % | -2,27 % | -1,65 % | -0,67 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,18 % | -6,44 % | +15,90 % | +7,65 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,01 % | -0,05 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,24 % | +0,24 % | -2,06 % | – | – | – |