abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1XBWX
- ISIN
- LU0498180685
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2023 Ausschüttend | 0,006 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,041 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,004 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| J.B.CHEM.+PH. (DEM.) IR 2 Aktie · WKN A3EV5Z · ISIN INE572A01036 | 3,49 % |
Gold Road Resources Aktie · WKN A1H4LL · ISIN AU000000GOR5 | 3,25 % |
| CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1 Aktie · WKN A2DYDS · ISIN INE149A01033 | 3,12 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 2,88 % |
Pro Medicus Aktie · WKN 591723 · ISIN AU000000PME8 | 2,85 % |
| CLASSYS INC. SW 100 Aktie · WKN A2QL2Z · ISIN KR7214150005 | 2,83 % |
ALS Aktie · WKN A1J2YC · ISIN AU000000ALQ6 | 2,71 % |
HUB24 LTD Aktie · WKN A1W4H8 · ISIN AU000000HUB4 | 2,64 % |
| BHARTI HEXACOM LTD. IR5 Aktie · WKN A40ATL · ISIN INE343G01021 | 2,64 % |
| MAKALOT INDUSTRIAL TA10 Aktie · WKN 345630 · ISIN TW0001477008 | 2,59 % |
| Summe: | 29,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % direkt über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 16,206 EUR +0,036 EUR · +0,22 % 06.06.2025, 19:38:03 · 0 Stk. | +0,036 EUR · +0,22 % | |||
KVG Echtzeit | – | 16,259 EUR +0,009 EUR · +0,06 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,06 % | 16,259 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,259 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 16,114 EUR +0,066 EUR · +0,41 % 06.06.2025, 08:24:04 · 0 Stk. | +0,066 EUR · +0,41 % | |||
gettex Echtzeit | – | 16,222 EUR +0,038 EUR · +0,23 % 06.06.2025, 22:47:07 · 0 Stk. | +0,038 EUR · +0,23 % | 16,221 EUR 06.06.2025, 22:00:02 · 700 Stk. | 16,454 EUR 06.06.2025, 22:00:02 · 700 Stk. | 0,233 EUR 1,42 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,12 % | 22,80 % | 16,91 % | 14,12 % | 13,97 % | 14,08 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -15,85 % | -23,51 % | -23,51 % | -25,84 % | -32,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,25 | 16,25 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,21 | 13,23 | 13,23 | 12,25 | 11,19 | 9,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,85 | 15,17 | 15,95 | 14,31 | 14,18 | 12,87 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,77 % | +4,05 % | +4,43 % | +17,55 % | +42,27 % | +35,73 % |
| Relativer Return | +3,94 % | +4,01 % | -3,35 % | +3,80 % | +7,42 % | -14,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,94 % | +1,32 % | -0,28 % | +0,10 % | +0,12 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,03 % | +20,62 % | +8,52 % | -19,46 % | +21,23 % | +3,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,72 % | +0,34 % | +0,25 % | +0,54 % | +0,16 % |
| Excess Return | +2,25 % | +21,86 % | +15,28 % | +14,80 % | +43,69 % | +26,76 % |