abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1XBWX
- ISIN
- LU0498180685
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2023 Ausschüttend | 0,006 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,041 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,004 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| J.B.CHEM.+PH. (DEM.) IR 2 Aktie · WKN A3EV5Z · ISIN INE572A01036 | 3,21 % |
| CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1 Aktie · WKN A2DYDS · ISIN INE149A01033 | 3,14 % |
| CLASSYS INC. SW 100 Aktie · WKN A2QL2Z · ISIN KR7214150005 | 3,10 % |
| CHROMA ATE TA 10 Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005 | 3,07 % |
| CHUNG HSIN ELEC.+MA.TA 10 Aktie · WKN 894113 · ISIN TW0001513000 | 2,90 % |
| TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10 Aktie · WKN A1C6HD · ISIN TW0006274004 | 2,87 % |
Hang Lung Properties Aktie · WKN 874111 · ISIN HK0101000591 | 2,65 % |
Atour Lifestyle Aktie · WKN A3CTEY · ISIN US04965M1062 | 2,61 % |
| YANTAI CHINA PET FOODS A1 Aktie · WKN A2QLUD · ISIN CNE1000032L0 | 2,58 % |
HUB24 LTD Aktie · WKN A1W4H8 · ISIN AU000000HUB4 | 2,52 % |
| Summe: | 28,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, wobei höchstens 20 % direkt über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode investiert werden können.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 16,579 EUR +0,109 EUR · +0,66 % heute, 22:44:13 · unbekannt | +0,109 EUR · +0,66 % | 16,415 EUR heute, 22:44:13 · 700 Stk. | 16,744 EUR heute, 22:44:13 · 700 Stk. | 0,328 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 16,452 EUR +0,026 EUR · +0,16 % heute, 19:32:59 · 0 Stk. | +0,026 EUR · +0,16 % | |||
KVG Echtzeit | – | 16,551 EUR +0,052 EUR · +0,32 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,052 EUR · +0,32 % | 16,551 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 16,551 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 16,468 EUR +0,028 EUR · +0,17 % heute, 22:47:13 · 0 Stk. | +0,028 EUR · +0,17 % | 16,449 EUR heute, 22:00:02 · 700 Stk. | 16,685 EUR heute, 22:00:02 · 600 Stk. | 0,236 EUR 1,41 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,63 % | 10,84 % | 16,86 % | 13,77 % | 13,84 % | 14,06 % |
| Maximaler Verlust | -2,41 % | -2,41 % | -23,51 % | -23,51 % | -25,84 % | -32,32 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,91 | 16,91 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,43 | 14,59 | 13,23 | 12,25 | 11,40 | 9,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,63 | 16,14 | 16,04 | 14,46 | 14,31 | 12,93 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +13,09 % | +7,52 % | +23,15 % | +43,26 % | +40,25 % |
| Relativer Return | -2,67 % | -1,33 % | -5,76 % | +1,78 % | +5,87 % | -24,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,67 % | -0,44 % | -0,49 % | +0,05 % | +0,10 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,62 % | +20,62 % | +8,52 % | -19,46 % | +21,23 % | +3,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,64 % | +0,49 % | +0,19 % | +0,56 % | +0,20 % |
| Excess Return | +4,55 % | +19,45 % | +21,68 % | +11,38 % | +44,76 % | +33,61 % |