Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,92 % |
Laufende Kosten | 2,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HACHIJUNI BK Aktie · WKN 877372 · ISIN JP3769000005 | 4,06 % |
J.S.B. CO. LTD. Aktie · WKN A2JRF6 · ISIN JP3386630002 | 4,02 % |
Tokyu Fudosan Co. Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003 | 4,01 % |
NIFCO INC. Aktie · WKN 867337 · ISIN JP3756200006 | 3,99 % |
LIFE CORP. Aktie · WKN 868335 · ISIN JP3966600003 | 3,97 % |
TOKYO CENTURY CORP. Aktie · WKN 914766 · ISIN JP3424950008 | 3,45 % |
TAKASAGO THERM. Aktie · WKN 862898 · ISIN JP3455200000 | 3,35 % |
MARUZEN SHOWA Aktie · WKN 864102 · ISIN JP3876000005 | 3,25 % |
ESPEC CORP. Aktie · WKN 869300 · ISIN JP3469800001 | 3,03 % |
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO. Aktie · WKN A0MUQN · ISIN JP3635580008 | 2,68 % |
Summe: | 35,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in japanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere japanische Unternehmen zur Förderung von ESG (Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach) (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Japan Small Cap Index (JPY), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Japan tätig und/oder engagiert sind. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investiert, d. h. in Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mrd. Yen aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz nutzt den Aktienanlageprozess von abrdn, der es Portfoliomanagern erlaubt, Anlagen qualitativ zu identifizieren und sich auf Vorreiter und Aufsteiger in Sachen Nachhaltigkeit zu konzentrieren. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), Unternehmen in Staatsbesitz, Waffen, Tabak, Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie Stromerzeugung beziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 225.951,909 JPY +2.265,284 JPY · +1,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.345,770 EUR +7,676 EUR · +0,57 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |