Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A1H5E4
- ISIN
- LU0566486667
•
5,496 EUR
-0,031 EUR-0,56 %
Geld
5,498 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
5,556 EUR
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Fondsvolumen
21,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITAUSA S.A. PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 9,09 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 5,27 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 5,21 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 5,08 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 4,71 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 4,55 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 4,37 % |
Banco Santander Chile (ADR) Aktie · WKN 904916 · ISIN US05965X1090 | 4,05 % |
Arca Continental Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006 | 3,99 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,87 % |
| Summe: | 50,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen durch Anlagen in Unternehmen in Lateinamerika an.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,621 EUR -0,051 EUR · -0,89 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,051 EUR · -0,89 % | 5,621 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,621 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 5,479 EUR -0,171 EUR · -3,03 % heute, 08:20:24 · 0 Stk. | -0,171 EUR · -3,03 % | 5,499 EUR heute, 10:38:22 · 2.000 Stk. | 5,557 EUR heute, 10:38:22 · 2.000 Stk. | 0,058 EUR 1,04 % |
gettex Echtzeit | – | 5,496 EUR -0,031 EUR · -0,56 % heute, 10:17:20 · 0 Stk. | -0,031 EUR · -0,56 % | 5,498 EUR heute, 10:38:54 · 2.000 Stk. | 5,556 EUR heute, 10:38:54 · 2.000 Stk. | 0,058 EUR 1,04 % |
Berlin Echtzeit | – | 5,455 EUR -0,040 EUR · -0,73 % 25.07.2024, 08:22:31 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,73 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,16 % | 24,32 % | 20,18 % | 21,28 % | 23,01 % | 26,18 % |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -11,54 % | -23,33 % | -31,89 % | -34,88 % | -58,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,67 | 5,67 | 5,93 | 6,67 | 6,98 | 8,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,36 | 4,65 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 3,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,53 | 5,21 | 5,27 | 5,61 | 5,73 | 6,23 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,45 % | +16,07 % | -5,15 % | -7,82 % | +17,99 % | -14,09 % |
| Relativer Return | +0,44 % | +8,53 % | -1,56 % | -13,71 % | -30,48 % | -37,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | +2,77 % | -0,13 % | -0,41 % | -0,60 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,45 % | -31,66 % | +24,21 % | -0,22 % | -17,30 % | -17,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | -0,20 % | -0,15 % | -0,15 % | +0,16 % | -0,08 % |
| Excess Return | -8,53 % | -7,81 % | -9,11 % | -12,42 % | +19,49 % | -19,48 % |