Rentenfonds • Renten International
ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS
- WKN
- A3EE52
- ISIN
- LU2608637208
• KVG
105,733 EUR
-0,035 EUR-0,03 %
Geld
105,733 EUR
Brief
105,733 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,360 EUR |
04.06.2024 Ausschüttend | 1,770 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS
Portfolio High Quality Impact Bonds gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Der Fonds strebt nach einer mittelfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade und in andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels auch eine Vielzahl von Instrumenten einsetzen, insbesondere Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Termingeschäfte), Zinsfutures, Anleihefutures und OTC-Swaps wie Zinsswaps und Credit Default Swaps sowie Strategien (z. B. Renditekurven- und Arbitragestrategien durch Anlagen in den oben aufgeführten Wertpapieren und derivativen Instrumenten). Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds.
Stammdaten zu ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,53 % | 2,10 % | 2,74 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,53 % | -2,06 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,88 | 105,88 | 106,46 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,30 | 105,07 | 103,96 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,63 | 105,51 | 105,27 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,35 % | +1,99 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,57 % | -0,93 % | +4,97 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,57 % | -0,31 % | +0,41 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +2,56 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,80 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,62 % | +5,15 % | – | – | – | – |