ACATIS Value Event Fonds - Y(CHF TF) DIS
- WKN
- A2PB53
- ISIN
- DE000A2PB531
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,34 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 2,300 CHF |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,130 CHF |
15.11.2022 Ausschüttend | 2,000 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ACATIS Value Event Fonds - Y(CHF TF) DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 4,77 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,05 % |
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 3,62 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,46 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,30 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,09 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,97 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,96 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 2,87 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,79 % |
| Summe: | 33,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Value Event Fonds - Y(CHF TF) DIS
Fondsstrategie zu ACATIS Value Event Fonds - Y(CHF TF) DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
Stammdaten zu ACATIS Value Event Fonds - Y(CHF TF) DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen6,27 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds - Y(CHF TF) DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,30 % | 5,87 % | 7,47 % | 8,53 % | 9,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,84 % | -9,04 % | -9,04 % | -14,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,49 | 138,49 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,62 | 135,74 | 130,28 | 117,54 | 112,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,46 | 137,33 | 138,94 | 133,53 | 131,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds - Y(CHF TF) DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,85 % | +1,47 % | +2,09 % | +20,15 % | +45,98 % | – |
| Relativer Return | +0,15 % | -5,46 % | -9,90 % | -19,60 % | -27,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | -1,86 % | -0,87 % | -0,60 % | -0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +6,75 % | +20,18 % | -8,54 % | +19,32 % | +7,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,17 % | +0,43 % | +0,31 % | +0,53 % | – |
| Excess Return | -1,35 % | +2,24 % | +11,65 % | +12,22 % | +27,85 % | – |