Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC

WKN A2P0U0

ISIN DE000A2P0U09

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

WKN A2P0U0

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

ISIN DE000A2P0U09

gestern, 08:00:00 •

10.776,916 EUR

-65,775 EUR-0,61 %

Geld

10.776,916 EUR

Brief

11.207,996 EUR

Fondsvolumen

6,63 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,43 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,28 %
Laufende Kosten	1,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783	6,25 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	6,03 %
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086	5,48 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,33 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,10 %
Ferguson Aktie · WKN A2PG87 · ISIN JE00BJVNSS43	4,74 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	4,38 %
Spanien EO-Bonos 2021(24) Anleihe · WKN A287LA · ISIN ES0000012H33	3,91 %
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666	3,70 %
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751	3,58 %
Summe:	48,50 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P0U09 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,43 %	nein	–
DE000A0X7541	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	ACATIS	–
DE000A1C5D13	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
DE000A1T73W9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
DE000A2DR2M0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	50,00 Mio. EUR
DE000A2JQJ20	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	50,00 Mio. EUR
DE000A2H7NC9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	–
DE000A2PB531	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
DE000A2QCXQ4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC

KVG
ACATIS Investment KVG mbH
Fondsmanager/Anlageberater
GANÉ Aktiengesellschaft
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
6,63 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Juni 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.550,920 USD -11,620 USD · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-11,620 USD · -0,10 %	11.550,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12.012,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	462,040 USD 3,85 %
KVG Echtzeit	–	10.776,916 EUR -65,775 EUR · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-65,775 EUR · -0,61 %	10.776,916 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11.207,996 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	431,080 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,31 %
3 Monate
12,24 %
1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,68 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-11,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.961,50
3 Monate
12.057,00
1 Jahr
12.200,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.401,70
3 Monate
10.934,90
1 Jahr
10.840,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.698,20
3 Monate
11.597,30
1 Jahr
11.479,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,31 %	12,24 %	13,43 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,68 %	-5,43 %	-11,15 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11.961,50	12.057,00	12.200,10	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11.401,70	10.934,90	10.840,10	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11.698,20	11.597,30	11.479,80	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,49 %
3 Monate
+4,17 %
1 Jahr
+2,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+7,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,23 %
2022
-4,53 %
2021
+24,50 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
+4,70 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,49 %	+4,17 %	+2,93 %	–	–	–
Relativer Return	+1,07 %	+2,23 %	+7,52 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,07 %	+0,74 %	+0,61 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,23 %	-4,53 %	+24,50 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	+0,20 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,54 %	+4,70 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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