Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ACATIS Value Event Fonds B

WKN A1C5D1

ISIN DE000A1C5D13

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

WKN A1C5D1

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

ISIN DE000A1C5D13

heute, 11:02:30 •

24.093,410 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

23.888,474 EUR

(3 Stk.)

Brief

24.132,215 EUR

(3 Stk.)

Fondsvolumen

7,34 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ACATIS Value Event Fonds B

Wertpapiername	Anteil
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783	5,34 %
L Occitane International Aktie · WKN A1CXL1 · ISIN LU0501835309	4,54 %
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086	3,94 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333	3,88 %
Ferguson Aktie · WKN A2PG87 · ISIN JE00BJVNSS43	3,82 %
Spanien EO-Bonos 2021(24) Anleihe · WKN A287LA · ISIN ES0000012H33	3,55 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) Anleihe · WKN 110487 · ISIN DE0001104875	3,45 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,30 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	3,26 %
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751	3,24 %
Summe:	38,32 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1C5D13 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
DE000A0X7541	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	ACATIS	–
DE000A1T73W9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	–
DE000A2DR2M0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	50,00 Mio. EUR
DE000A2JQJ20	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	50,00 Mio. EUR
DE000A2P0U09	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
DE000A2H7NC9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,52 %	nein	–
DE000A2PB531	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
DE000A2QCXQ4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,52 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ACATIS Value Event Fonds B

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

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Fondsstrategie zu ACATIS Value Event Fonds B

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu ACATIS Value Event Fonds B

KVG
ACATIS Investment KVG mbH
Fondsmanager/Anlageberater
GANÉ Aktiengesellschaft
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
7,34 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Oktober 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	23.866,000 EUR -14,000 EUR · -0,06 % heute, 11:00:03 · 0 Stk.	-14,000 EUR · -0,06 %	23.858,000 EUR heute, 11:10:53 · 2 Stk.	24.148,000 EUR heute, 11:10:53 · 2 Stk.	290,000 EUR 1,20 %
KVG Echtzeit	–	24.113,920 EUR -7,540 EUR · -0,03 % 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-7,540 EUR · -0,03 %	24.113,920 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	25.078,480 EUR 25.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	964,560 EUR 3,85 %
Quotrix Echtzeit	2 Stk.	22.275,920 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.03.2023, 18:36:11 · 2 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	23.887,270 EUR heute, 11:10:51 · 3 Stk.	24.118,730 EUR heute, 11:10:51 · 3 Stk.	231,460 EUR 0,96 %
gettex Echtzeit	–	24.093,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:02:30 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	23.888,474 EUR heute, 11:08:15 · 3 Stk.	24.132,215 EUR heute, 11:08:15 · 3 Stk.	243,741 EUR 1,01 %

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Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds B

Volatilität: 1 Monat
6,93 %
3 Monate
6,58 %
1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
13,41 %
10 Jahre
10,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-5,48 %
3 Jahre
-13,81 %
5 Jahre
-25,74 %
10 Jahre
-25,74 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24.570,90
3 Monate
24.570,90
1 Jahr
24.570,90
3 Jahre
24.570,90
5 Jahre
24.570,90
10 Jahre
24.570,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24.089,50
3 Monate
23.667,00
1 Jahr
21.068,20
3 Jahre
19.642,00
5 Jahre
15.131,90
10 Jahre
12.583,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24.341,30
3 Monate
24.173,90
1 Jahr
22.919,20
3 Jahre
22.762,80
5 Jahre
21.092,90
10 Jahre
18.043,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,93 %	6,58 %	11,37 %	11,11 %	13,41 %	10,87 %
Maximaler Verlust	-1,96 %	-1,96 %	-5,48 %	-13,81 %	-25,74 %	-25,74 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	61,11 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	24.570,90	24.570,90	24.570,90	24.570,90	24.570,90	24.570,90
Tiefstkurs (in EUR)	24.089,50	23.667,00	21.068,20	19.642,00	15.131,90	12.583,00
Durchschnittspreis (in EUR)	24.341,30	24.173,90	22.919,20	22.762,80	21.092,90	18.043,90

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds B

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+10,20 %
3 Jahre
+19,12 %
5 Jahre
+35,93 %
10 Jahre
+89,66 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
+1,20 %
3 Jahre
-16,96 %
5 Jahre
-16,04 %
10 Jahre
-35,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2023
+13,10 %
2022
-12,06 %
2021
+14,25 %
2020
+7,50 %
2019
+18,76 %
2018
-0,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,59 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,76 %
2 Jahre
+3,89 %
3 Jahre
+20,56 %
4 Jahre
+31,39 %
5 Jahre
+37,43 %
10 Jahre
+87,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+1,06 %	+10,20 %	+19,12 %	+35,93 %	+89,66 %
Relativer Return	-0,98 %	-0,42 %	+1,20 %	-16,96 %	-16,04 %	-35,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,98 %	-0,14 %	+0,10 %	-0,51 %	-0,29 %	-0,37 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+13,10 %	-12,06 %	+14,25 %	+7,50 %	+18,76 %	-0,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	+0,16 %	+0,58 %	+0,49 %	+0,49 %	+0,59 %
Excess Return	+7,76 %	+3,89 %	+20,56 %	+31,39 %	+37,43 %	+87,51 %

ACATIS Value Event Fonds B

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ACATIS Value Event Fonds B

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

E-Mobilität

Ratings zu ACATIS Value Event Fonds B

Fondsstrategie zu ACATIS Value Event Fonds B

Stammdaten zu ACATIS Value Event Fonds B

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds B

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Value Event Fonds B

Fondsprospekte zu ACATIS Value Event Fonds B