Adelca Invest GI Multi Asset Fund - EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Adelca Invest GI Multi Asset Fund - EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Adelca Invest GI Multi Asset Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu Adelca Invest GI Multi Asset Fund - EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Stammdaten zu Adelca Invest GI Multi Asset Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 483,750 EUR +3,530 EUR · +0,74 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Adelca Invest GI Multi Asset Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,00 % | 15,48 % | 9,77 % | 8,81 % | 8,33 % | 12,57 % |
| Maximaler Verlust | -6,35 % | -11,55 % | -11,55 % | -11,55 % | -16,32 % | -22,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 493,45 | 522,46 | 522,46 | 522,46 | 522,46 | 522,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 462,12 | 462,12 | 462,12 | 385,09 | 348,06 | 192,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 476,29 | 496,64 | 493,49 | 444,01 | 431,01 | 367,05 |
Performance-Kennzahlen zu Adelca Invest GI Multi Asset Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,97 % | -6,50 % | +4,35 % | +14,00 % | +38,98 % | +141,04 % |
| Relativer Return | – | +5,86 % | -0,59 % | -16,30 % | -27,24 % | -6,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +1,92 % | -0,05 % | -0,49 % | -0,53 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,24 % | +15,28 % | +11,72 % | -13,70 % | +14,74 % | +0,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,81 % | +0,44 % | +0,49 % | +0,85 % | +0,68 % |
| Excess Return | +0,92 % | +13,78 % | +12,28 % | +17,46 % | +40,48 % | +135,09 % |