Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Aegon Global Diversified Income Fund - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Aegon Asset Management UK plc
ISIN

KVG
17,217 EUR
-0,055 EUR-0,32 %
Geld
17,217 EUR
Brief
17,217 EUR
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Fondsvolumen
154,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Global Diversified Income Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2028-03-153,90 %
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2027-03-313,90 %
UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-283,20 %
Summe:11,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Aegon Global Diversified Income Fund - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Aegon Global Diversified Income Fund - C EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High-Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.

Stammdaten zu Aegon Global Diversified Income Fund - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    Citibank Depositary Services Ireland Limited
  • Fondsvolumen
    154,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Global Diversified Income Fund - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,88 %
3 Monate
7,18 %
1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,94 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-5,87 %
3 Jahre
-6,62 %
5 Jahre
-18,03 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,95
3 Monate
17,95
1 Jahr
17,95
3 Jahre
17,95
5 Jahre
17,95
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17,25
3 Monate
16,85
1 Jahr
14,61
3 Jahre
12,76
5 Jahre
11,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,61
3 Monate
17,40
1 Jahr
16,36
3 Jahre
15,03
5 Jahre
14,44
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,88 %7,18 %6,45 %7,11 %7,52 %
Maximaler Verlust-3,94 %-3,94 %-5,87 %-6,62 %-18,03 %
Positive Monate66,67 %75,00 %75,00 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)17,9517,9517,9517,9517,95
Tiefstkurs (in EUR)17,2516,8514,6112,7611,94
Durchschnittspreis (in EUR)17,6117,4016,3615,0314,44

Performance-Kennzahlen zu Aegon Global Diversified Income Fund - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,25 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+10,96 %
3 Jahre
+34,94 %
5 Jahre
+28,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-16,65 %
5 Jahre
-27,26 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,21 %
2025
+11,09 %
2024
+7,84 %
2023
+9,56 %
2022
-10,33 %
2021
+9,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+1,09 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,69 %
2 Jahre
+14,92 %
3 Jahre
+26,41 %
4 Jahre
+28,13 %
5 Jahre
+30,16 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,25 %+2,18 %+10,96 %+34,94 %+28,26 %
Relativer Return-0,89 %+2,11 %-0,77 %-16,65 %-27,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,89 %+0,70 %-0,06 %-0,50 %-0,53 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,21 %+11,09 %+7,84 %+9,56 %-10,33 %+9,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,50 %+1,11 %+1,09 %+0,84 %+0,73 %
Excess Return+9,69 %+14,92 %+26,41 %+28,13 %+30,16 %