Aegon Global Diversified Income Fund - A USD DIS H
- WKN
- A2DX1Q
- ISIN
- IE00BYYPGS85
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,051 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,045 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,039 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon Global Diversified Income Fund - A USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,70 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,70 % |
| MICROSOFT CORP | 1,60 % |
| Summe: | 6,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 500,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,27 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,72 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 250.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aegon Global Diversified Income Fund - A USD DIS H
Fondsstrategie zu Aegon Global Diversified Income Fund - A USD DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Stammdaten zu Aegon Global Diversified Income Fund - A USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,730 USD -0,012 USD · -0,13 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,705 EUR +0,011 EUR · +0,13 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aegon Global Diversified Income Fund - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,76 % | 9,76 % | 6,96 % | 7,81 % | 7,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -6,54 % | -6,54 % | -12,30 % | -17,18 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,74 | 9,98 | 10,11 | 10,11 | 10,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,45 | 9,24 | 9,24 | 8,51 | 8,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,63 | 9,73 | 9,85 | 9,49 | 9,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon Global Diversified Income Fund - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,17 % | -6,62 % | +1,99 % | +11,07 % | +38,86 % | – |
| Relativer Return | -5,67 % | +0,58 % | -6,85 % | -21,32 % | -32,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,67 % | +0,19 % | -0,59 % | -0,66 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,35 % | +16,14 % | +7,26 % | -3,13 % | +17,60 % | -6,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,93 % | +0,73 % | +0,65 % | +1,04 % | – |
| Excess Return | +1,70 % | +13,77 % | +18,24 % | +20,80 % | +44,97 % | – |