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Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

WKN A2DUA3

ISIN IE00BDCVTK40

Emittent Kames Capital

WKN A2DUA3

Emittent Kames Capital

ISIN IE00BDCVTK40

heute, 08:00:00 •

12,186 EUR

+0,030 EUR+0,25 %

Geld

12,186 EUR

Brief

12,186 EUR

Fondsvolumen

59,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

Wertpapiername	Anteil
UBER TECHNOLOGIES INC 8% 01/11/2026 144A Unbekannt	2,60 %
ENERGIZER HOLDINGS INC 6.5% 31/12/2027 144A Unbekannt	1,60 %
CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026 Unbekannt	1,50 %
NH HOTEL GROUP SA 4% 02/07/2026 REGS Unbekannt	1,40 %
FORD MOTOR CREDIT CO L 2.748% 14/06/2024 EMTN Unbekannt	1,40 %
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 25/09/2026 EMTN Unbekannt	1,40 %
SIG COMBIBLOC PURCHASE 2.125% 18/06/2025 REGS Unbekannt	1,40 %
DAE FUNDING LLC 1.55% 01/08/2024 REGS Unbekannt	1,30 %
CROWN CORK & SEAL CO I 7.375% 15/12/2026 Unbekannt	1,20 %
SEALED AIR CORP 6.125% 01/02/2028 144A Unbekannt	1,20 %
Summe:	15,00 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDCVTK40 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–
IE00BDCVTC65	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
IE00BDCVTL56	USD	Ausschüttend	–	0,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

Pzena European Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.

Stammdaten zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Hanson, Mark Benbow
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
59,00 Mio. USD54,41 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Juni 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,738 USD -0,024 USD · -0,18 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,024 USD · -0,18 %	12,738 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	12,738 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,186 EUR +0,030 EUR · +0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,25 %	12,186 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	12,186 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

Volatilität: 1 Monat
1,10 %
3 Monate
1,86 %
1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
3,21 %
5 Jahre
4,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-6,69 %
5 Jahre
-14,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,78
3 Monate
12,78
1 Jahr
12,78
3 Jahre
12,78
5 Jahre
12,78
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,71
3 Monate
12,53
1 Jahr
11,53
3 Jahre
11,25
5 Jahre
9,56
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,75
3 Monate
12,68
1 Jahr
12,32
3 Jahre
12,05
5 Jahre
11,54
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,10 %	1,86 %	2,74 %	3,21 %	4,09 %	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,33 %	-1,13 %	-6,69 %	-14,90 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	73,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,71	12,53	11,53	11,25	9,56	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,75	12,68	12,32	12,05	11,54	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,79 %
3 Monate
+4,34 %
1 Jahr
+1,91 %
3 Jahre
+25,67 %
5 Jahre
+34,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,10 %
3 Monate
+5,27 %
1 Jahr
+8,39 %
3 Jahre
+43,68 %
5 Jahre
+34,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,10 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,20 %
2022
+4,70 %
2021
+11,35 %
2020
-3,24 %
2019
+12,40 %
2018
+4,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,85 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+1,48 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+1,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,80 %
2 Jahre
+5,80 %
3 Jahre
+14,75 %
4 Jahre
+17,71 %
5 Jahre
+24,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,79 %	+4,34 %	+1,91 %	+25,67 %	+34,56 %	–
Relativer Return	+3,10 %	+5,27 %	+8,39 %	+43,68 %	+34,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,10 %	+1,73 %	+0,67 %	+1,01 %	+0,50 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,20 %	+4,70 %	+11,35 %	-3,24 %	+12,40 %	+4,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,85 %	+0,75 %	+1,48 %	+0,93 %	+1,09 %	–
Excess Return	+7,80 %	+5,80 %	+14,75 %	+17,71 %	+24,08 %	–

Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Wasserstoff

Batterien

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Stammdaten zu Aegon Short Dated HY Gl.Bd.Fd.C USD

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