Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBER TECHNOLOGIES INC 8% 01/11/2026 144A Unbekannt | 2,60 % |
1,60 % | |
CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/2026 Unbekannt | 1,50 % |
NH HOTEL GROUP SA 4% 02/07/2026 REGS Unbekannt | 1,40 % |
1,40 % | |
VIRGIN MONEY UK PLC VAR 25/09/2026 EMTN Unbekannt | 1,40 % |
1,40 % | |
DAE FUNDING LLC 1.55% 01/08/2024 REGS Unbekannt | 1,30 % |
CROWN CORK & SEAL CO I 7.375% 15/12/2026 Unbekannt | 1,20 % |
SEALED AIR CORP 6.125% 01/02/2028 144A Unbekannt | 1,20 % |
Summe: | 15,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Pzena European Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,738 USD -0,024 USD · -0,18 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,186 EUR +0,030 EUR · +0,25 % · unbekannt |