Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
- WKN
- A0NAU2
- ISIN
- DE000A0NAU29
• KVG
58,650 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
58,650 EUR
Brief
60,410 EUR
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Fondsvolumen
4,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863 | 10,71 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 10,26 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 8,36 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 7,91 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 7,22 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 6,94 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 6,94 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 6,74 % |
Sonova Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785 | 5,87 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 5,77 % |
| Summe: | 76,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der Fondsanteile. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLRI Capital Management SA, Luxemburg
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen4,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 5,20 % | 9,89 % | 7,69 % | 8,26 % | 9,56 % |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,44 % | -12,18 % | -12,18 % | -12,18 % | -25,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 | 59,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,33 | 57,35 | 51,69 | 48,61 | 42,10 | 34,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,69 | 58,30 | 57,20 | 54,01 | 51,32 | 46,63 |
Performance-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | +0,95 % | +5,33 % | +19,77 % | +38,98 % | +41,50 % |
| Relativer Return | -2,92 % | -5,42 % | -6,93 % | -23,24 % | -34,58 % | -53,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,92 % | -1,84 % | -0,60 % | -0,73 % | -0,70 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,57 % | +7,48 % | +8,75 % | -0,89 % | +11,00 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,57 % | +0,56 % | +0,67 % | +0,86 % | +0,31 % |
| Excess Return | +2,88 % | +9,98 % | +14,00 % | +24,49 % | +40,48 % | +36,18 % |