Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

WKN A0NAU2

ISIN DE000A0NAU29

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A0NAU2

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A0NAU29

gestern, 08:00:00 • KVG

52,290 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

52,290 EUR

Brief

53,860 EUR

Fondsvolumen

7,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	4,35 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	3,74 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,27 %
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023	3,27 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	3,13 %
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083	3,08 %
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055	3,01 %
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082	2,98 %
Merck US Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,98 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	2,91 %
Summe:	32,72 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0NAU29 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Batterien

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Ratings zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der Fondsanteile. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Capital Management SA, Luxemburg
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg

Fondsvolumen
7,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52,290 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	52,290 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	53,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,570 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,28 %
3 Monate
5,61 %
1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
11,61 %
10 Jahre
9,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-2,86 %
3 Jahre
-6,80 %
5 Jahre
-25,63 %
10 Jahre
-25,63 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52,96
3 Monate
52,96
1 Jahr
52,96
3 Jahre
52,96
5 Jahre
52,96
10 Jahre
52,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,90
3 Monate
50,99
1 Jahr
47,53
3 Jahre
41,97
5 Jahre
34,32
10 Jahre
34,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,42
3 Monate
51,89
1 Jahr
50,34
3 Jahre
48,11
5 Jahre
45,93
10 Jahre
43,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,28 %	5,61 %	6,70 %	8,29 %	11,61 %	9,10 %
Maximaler Verlust	-1,27 %	-1,34 %	-2,86 %	-6,80 %	-25,63 %	-25,63 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	63,89 %	68,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	52,96	52,96	52,96	52,96	52,96	52,96
Tiefstkurs (in EUR)	51,90	50,99	47,53	41,97	34,32	34,32
Durchschnittspreis (in EUR)	52,42	51,89	50,34	48,11	45,93	43,92

Performance-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+7,37 %
3 Jahre
+22,46 %
5 Jahre
+22,75 %
10 Jahre
+24,95 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
-1,39 %
3 Jahre
-14,63 %
5 Jahre
-24,18 %
10 Jahre
-57,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,71 %

Performance im Jahr: 2023
+6,89 %
2022
-0,89 %
2021
+11,00 %
2020
-0,54 %
2019
+11,36 %
2018
-4,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,93 %
2 Jahre
+11,25 %
3 Jahre
+23,90 %
4 Jahre
+20,30 %
5 Jahre
+24,25 %
10 Jahre
+22,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,75 %	+2,23 %	+7,37 %	+22,46 %	+22,75 %	+24,95 %
Relativer Return	-0,19 %	+0,73 %	-1,39 %	-14,63 %	-24,18 %	-57,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	+0,24 %	-0,12 %	-0,44 %	-0,46 %	-0,71 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,89 %	-0,89 %	+11,00 %	-0,54 %	+11,36 %	-4,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,74 %	+0,63 %	+0,90 %	+0,38 %	+0,39 %	+0,22 %
Excess Return	+4,93 %	+11,25 %	+23,90 %	+20,30 %	+24,25 %	+22,80 %