Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AES Rendite Selekt - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
59,090 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
59,090 EUR
Brief
60,860 EUR
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Fondsvolumen
35,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2026
Ausschüttend
1,400 EUR
15.04.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
1,100 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026)
Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844
2,80 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027)
Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523
2,72 %
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)
Anleihe · WKN A2AASM · ISIN DE000A2AASM1
2,48 %
DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC
Fonds · WKN DWS2SR · ISIN LU1673806201
1,58 %
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
1,43 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
Anleihe · WKN BU2210 · ISIN DE000BU22106
1,42 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
1,42 %
Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated)
Anleihe · WKN 475092 · ISIN CH0005362055
1,42 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080
1,41 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)
Anleihe · WKN BU2212 · ISIN DE000BU22122
1,41 %
Summe:18,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie des Fonds mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    35,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,20 %
3 Monate
1,22 %
1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
1,83 %
5 Jahre
2,00 %
10 Jahre
2,49 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-2,06 %
3 Jahre
-2,06 %
5 Jahre
-6,94 %
10 Jahre
-13,15 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
59,40
3 Monate
59,64
1 Jahr
61,09
3 Jahre
61,09
5 Jahre
61,09
10 Jahre
61,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
59,09
3 Monate
59,09
1 Jahr
58,79
3 Jahre
57,09
5 Jahre
56,37
10 Jahre
52,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
59,24
3 Monate
59,38
1 Jahr
60,01
3 Jahre
59,46
5 Jahre
59,06
10 Jahre
59,17
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,20 %1,22 %2,08 %1,83 %2,00 %2,49 %
Maximaler Verlust-0,52 %-0,92 %-2,06 %-2,06 %-6,94 %-13,15 %
Positive Monate33,33 %66,67 %66,67 %58,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)59,4059,6461,0961,0961,0961,30
Tiefstkurs (in EUR)59,0959,0958,7957,0956,3752,45
Durchschnittspreis (in EUR)59,2459,3860,0159,4659,0659,17

Performance-Kennzahlen zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
+8,71 %
5 Jahre
+5,66 %
10 Jahre
+13,30 %
Relativer Return
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-17,13 %
3 Jahre
-33,52 %
5 Jahre
-40,49 %
10 Jahre
-66,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-1,13 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
-0,92 %
Performance im Jahr
2026
-0,11 %
2025
+3,03 %
2024
+3,87 %
2023
+4,65 %
2022
-5,01 %
2021
+3,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,61
2 Jahre
-0,23
3 Jahre
+0,04
4 Jahre
+1,91
5 Jahre
+0,70
10 Jahre
+0,26
Excess Return
1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
-0,89 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+14,24 %
5 Jahre
+7,16 %
10 Jahre
+7,14 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %-0,52 %+0,67 %+8,71 %+5,66 %+13,30 %
Relativer Return-0,22 %-3,61 %-17,13 %-33,52 %-40,49 %-66,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,22 %-1,22 %-1,55 %-1,13 %-0,86 %-0,92 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,11 %+3,03 %+3,87 %+4,65 %-5,01 %+3,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,61-0,23+0,04+1,91+0,70+0,26
Excess Return-1,27 %-0,89 %+0,22 %+14,24 %+7,16 %+7,14 %