Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
AES Rendite Selekt - EUR DIS
- WKN
- A0MS7K
- ISIN
- DE000A0MS7K3
• KVG
60,200 EUR
+0,150 EUR+0,25 %
Geld
60,200 EUR
Brief
62,010 EUR
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Fondsvolumen
35,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2026 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.04.2025 Ausschüttend | 1,100 EUR |
15.04.2024 Ausschüttend | 1,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu AES Rendite Selekt - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 3,48 % |
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30) Anleihe · WKN A2AASM · ISIN DE000A2AASM1 | 3,10 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 2,73 % |
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76 | 2,17 % |
DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC Fonds · WKN DWS2SR · ISIN LU1673806201 | 1,54 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 1,42 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 1,42 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) Anleihe · WKN A0DXAK · ISIN XS0210434782 | 1,42 % |
Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated) Anleihe · WKN 475092 · ISIN CH0005362055 | 1,41 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2210 · ISIN DE000BU22106 | 1,40 % |
| Summe: | 20,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AES Rendite Selekt - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AES Rendite Selekt - EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie des Fonds mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu AES Rendite Selekt - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen35,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AES Rendite Selekt - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,59 % | 2,73 % | 1,95 % | 1,74 % | 1,97 % | 2,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,92 % | -2,06 % | -2,06 % | -2,06 % | -6,94 % | -13,15 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,00 | 61,09 | 61,09 | 61,09 | 61,09 | 61,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,83 | 59,83 | 58,86 | 57,09 | 56,37 | 52,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,41 | 60,69 | 60,21 | 59,20 | 59,14 | 59,14 |
Performance-Kennzahlen zu AES Rendite Selekt - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31 % | -0,53 % | +1,43 % | +9,66 % | +7,83 % | +15,66 % |
| Relativer Return | +2,29 % | +0,32 % | -9,79 % | -28,52 % | -36,15 % | -64,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,29 % | +0,11 % | -0,85 % | -0,93 % | -0,75 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,59 % | +3,03 % | +3,87 % | +4,65 % | -5,01 % | +3,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | -0,01 % | +0,39 % | +1,32 % | +0,92 % | +0,54 % |
| Excess Return | -0,65 % | -0,05 % | +2,19 % | +10,32 % | +9,33 % | +14,35 % |






