Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AES Rendite Selekt - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
59,650 EUR
-0,050 EUR-0,08 %
Geld
59,650 EUR
Brief
61,440 EUR
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Fondsvolumen
37,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
15.04.2024
Ausschüttend
1,100 EUR
14.04.2023
Ausschüttend
1,050 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)
Anleihe · WKN A2AASM · ISIN DE000A2AASM1
3,43 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
3,25 %
BRD USCHAT.AUSG.24/042,63 %
Deutsche Bank
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008
2,33 %
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372
1,94 %
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)
Anleihe · WKN A2G87D · ISIN DE000A2G87D4
1,83 %
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)
Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76
1,73 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
1,46 %
DWS Floating Rate Notes - TFC EUR ACC
Fonds · WKN DWS2SR · ISIN LU1673806201
1,43 %
Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated)
Anleihe · WKN 475092 · ISIN CH0005362055
1,39 %
Summe:21,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie des Fonds mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Stammdaten zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    37,51 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,51 %
3 Monate
2,00 %
1 Jahr
1,67 %
3 Jahre
1,87 %
5 Jahre
1,96 %
10 Jahre
2,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,29 %
3 Jahre
-3,67 %
5 Jahre
-6,94 %
10 Jahre
-13,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
59,72
3 Monate
60,59
1 Jahr
60,61
3 Jahre
60,61
5 Jahre
60,98
10 Jahre
61,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
59,25
3 Monate
58,86
1 Jahr
58,73
3 Jahre
56,37
5 Jahre
56,37
10 Jahre
52,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
59,51
3 Monate
59,79
1 Jahr
59,61
3 Jahre
58,42
5 Jahre
58,79
10 Jahre
59,02
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,51 %2,00 %1,67 %1,87 %1,96 %2,55 %
Maximaler Verlust-0,17 %-1,25 %-1,29 %-3,67 %-6,94 %-13,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %66,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)59,7260,5960,6160,6160,9861,30
Tiefstkurs (in EUR)59,2558,8658,7356,3756,3752,45
Durchschnittspreis (in EUR)59,5159,7959,6158,4258,7959,02

Performance-Kennzahlen zu AES Rendite Selekt - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+3,39 %
3 Jahre
+7,86 %
5 Jahre
+12,47 %
10 Jahre
+11,66 %
Relativer Return
1 Monat
-3,92 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
-4,06 %
3 Jahre
-22,18 %
5 Jahre
-39,27 %
10 Jahre
-58,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,92 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
+1,48 %
2024
+3,87 %
2023
+4,65 %
2022
-5,01 %
2021
+3,93 %
2020
-0,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+1,37 %
10 Jahre
+0,09 %
Excess Return
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+2,90 %
3 Jahre
+5,51 %
4 Jahre
+8,37 %
5 Jahre
+13,97 %
10 Jahre
+2,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,61 %+0,67 %+3,39 %+7,86 %+12,47 %+11,66 %
Relativer Return-3,92 %+1,54 %-4,06 %-22,18 %-39,27 %-58,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,92 %+0,51 %-0,35 %-0,69 %-0,83 %-0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,48 %+3,87 %+4,65 %-5,01 %+3,93 %-0,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,03 %+0,82 %+0,95 %+1,04 %+1,37 %+0,09 %
Excess Return+0,05 %+2,90 %+5,51 %+8,37 %+13,97 %+2,47 %

Fondsprospekte zu AES Rendite Selekt - EUR DIS